Сауда-саттық ақпарат

ASBNe13

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.01.15
субординацияланған купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS0496645911 (XS0496646059)
АҚ "ForteBank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 156
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 18,0000 62,5048 95,0000 18,0000 69 2 857 690 000 1 855,3 12 387,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 0,2143 0,6492 0,9767 0,2130 69 2 857 690 000 1 855,3 12 387,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 69 2 857 690 000 1 855,3 12 387,7

ASBNe13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
ASBNb30 KZ2C00004364 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.11.18
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
ASBNd US34955X5077
US34955X6067
аралас туынды қаржы қағаздар 31.01.22
Сауда коды:
ASBNe13
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXAR
BBGID:
BBG0000GZ8T6
BBGID (144A):
BBG0000GZHH9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
XS0496645911
ISIN (144А):
XS0496646059
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
21 307 394 519
Issue volume, KZT:
21 307 394 519
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 805 244 519
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
5.0 жылдық %
Капиталға айналу заты:
купондық төлемдер
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
20,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
7 200
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
176
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.09.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
25.09.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу датасы:
25.03.30
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
25.03.14 бастап 25.09.14 дейінгі кезеңдегі pool factor – 1,192551949.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
26.03.24 10:44 "ForteBank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzA" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
20.03.24 10:06 "ForteBank "АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzA" деңгейіне дейін көтергені туралы хабарлады, болжам"оң"
15.03.24 17:26 17 сәуірде "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді
15.03.24 16:22 2024 жылдың ақпанындағы KASE акциялар нарығына шолу
12.03.24 18:38 KASE 2022 ЖЫЛДЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ
05.03.24 09:51 03 сәуірде"ForteBank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді
08.02.24 16:08 "ForteBank" АҚ KZ2C00003374 (ASBNb27) облигациялары бойынша 17-шi купонын төленгені туралы хабарлады
05.02.24 10:27 "ForteBank" АҚ Басқарма құрамындағы өзгерістер туралы хабарлады
01.02.24 15:57 "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
22.01.24 11:06 "ForteBank" KZ2C00000024 (TEBNb6) облигациялары бойынша 37-шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар