Сауда-саттық ақпарат

ASYLb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.04.18
купондық облигациялар KZ2C00003366
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.08.15 – 18.08.18
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 20.08.15 99,2513 97,0662 100,1400 93,9400 46 49 991 142 5 094,8 16 152,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 20.08.15 79,4223 107,4778 95,9917 46 49 991 142 5 094,8 16 152,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 20.08.15 8,62 13,50 46 49 991 142 5 094,8 16 152,4

ASYLb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ASYLb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.08.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003366
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
13 000 000
Issue volume, KZT:
1 300 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 310 862
Шығарылымның тіркелген күні:
10.07.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F02
Бағдарламаның тіркелген күні:
10.07.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
10 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.08.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.08.18
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.08.18
Өтеу кезеңі:
18.08.18–27.08.18
Ұстаушылардың өкілі:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
23.11.20 12:39 "АК Алтыналмас" АҚ "Асыл Ресорсес" ЖШС 100% қатысу үлесін иеленгені туралы хабарлады
16.07.18 16:31 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ Қазақстан қор биржасының "қор" және "деривативтер" санаты бойынша өз еркімен мүшеліктен шығарылды
29.05.18 15:13 "Еуразиялық Капитал" АҚ "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ KZP01Y03F022 (KZ2C00003366, ASYLb1) облигацияларын ұстаушылары өкілінің 2018 жылдың бірінші тоқсанына есеп берушілігін ұсынды
26.04.18 12:41 26 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында қоғамды "Фридом Финанс" АҚ қосу арқылы ерікті түрде қайта таратуға байланысты "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ KZ1C54500018 (KZ1C00001106, ASYL) жай акцияларымен сауда-саттық тоқтатылды
19.04.18 15:44 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының бағалы қағаздары бойынша биржадағы маркет-мейкері мәртебесінен бас тартты
19.04.18 12:06 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ өз қатысушыларының 2018 жылдың 17 сәуірінде болып өткен кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
17.04.18 17:46 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ 2017 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
13.04.18 14:44 2018 жылдың 17 сәуірінде "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы болып өтеді
11.04.18 16:25 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ Директорлар кеңесінің KZP01Y03F022 (KZ2C00003366, ASYLb1) облигацияларын сатып алу жөніндегі шешімі туралы хабарлады
06.04.18 11:31 "Фридом Финанс" АҚ "АСЫЛ-ИНВЕСТ" акционерлік қоғамының бағалы қағаздары бойынша биржадағы маркет-мейкері мәртебесінен бас тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар