Сауда-саттық ақпарат

BTAIb8

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.08.13
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00000883
AK "Investment Astana Group"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,100
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 22.08.05 – 22.08.13
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 23.08.05 97,0000 83,2441 105,0272 19,0582 186 187 068 900 15 919,8 116 925,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 23.08.05 99,9781 74,1235 105,2872 19,3904 186 187 068 900 15 919,8 116 925,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 23.08.05 48,69 18,31 69,00 6,17 186 187 068 900 15 919,8 116 925,2

BTAIb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

AK "Investment Astana Group" эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
BTAIb8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.08.05
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ2C00000883
BBGID:
BBG0000JRQ73
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,100
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
70 000 000
Issue volume, KZT:
7 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
28 890 890
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B64-2
Шығарылымның тіркелген күні:
11.07.05
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B64
Бағдарламаның тіркелген күні:
24.06.05
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
15 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
4,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
8,50
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.08.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 922
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.08.13
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.08.13
Өтеу кезеңі:
22.08.13–28.08.13
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
облигациялар шығарылымын қамту ипотекалық несиелер бойынша талап ету құқықтарын (соның ішінде ипотекалық куәліктерді) кепілге қою болып табылады, олар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес несиелер бойынша, сондай-ақ, Эмитенттің ақшалары қамту ретінде қабылдана алады. Кепіл зат құрамына енгізілген кепіл зат мүлігінің тізімі, Эмитент жүргізетін, Кепіл Тізілімінде берілген.
Ұстаушылардың өкілі:
"Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы)
Кепілзат аудиторы:
"НАК" Центраудит-Қазақстан" ЖШС (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"General Asset management" ЖШС (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
21.04.16 12:44 "KEGOC" АҚ талап арыз алғаны туралы хабарлады
25.03.16 15:14 "Банк ЦентрКредит" АҚ "Investment Astana Group" АҚ KZP03Y10B642 (KZ2C00000867, BTAIb9) облигацияларын ұстаушылардың өкілдерінің уәкілеттігін тоқтатқаны туралы хабарлады
26.02.16 10:21 "Банк ЦентрКредит" АҚ "Investment Astana Group" АҚ облигациялары бойынша кепіл жағдайына тексеру қорытындысы бойынша 2016 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша есеп ұсынды
24.02.16 10:10 "БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Ипотека" АҚ өзінің KZP03Y10B642 (KZ2C00000867, BTAIb9) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
22.02.16 10:45 "Investment Astana Group" АҚ KZP03Y10B642 (KZ2C00000867, BTAIb9) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
19.02.16 10:06 "ЦентрКредит Банкі" АҚ "БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Ипотека" АҚ 2016 жылдың 01 қаңтарында қаржылық жағдайын талдау нәтижелері туралы хабарлады
19.02.16 10:05 "БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Ипотека" АҚ атауы өзгертілді
18.02.16 16:10 "БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Ипотека" АҚ жаңа редакциядағы жарғысы жарияланды
18.02.16 12:15 KASE "БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Ипотека" АҚ жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің 2016 жылдың 11 ақпанында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін жариялады
01.02.16 14:55 ҚЕД және KASE интернет-ресурсында орналастыру мақсатында әзірленген, "БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Ипотека" АҚ 2015 жылдың қаңтар–желтоқсан айларына қаржылық есеп берушілігі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар