Сауда-саттық ақпарат
BTAIb9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.02.16
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00000867
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.02.06 – 21.02.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.02.06 – 21.02.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.06 | – | – | 40,4939 | 86,5812 | 107,0386 | 13,4457 | 298 | 92 435 700 | 8 104,3 | 59 481,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.06 | – | – | 41,8272 | 75,5922 | 103,3432 | 13,7763 | 298 | 92 435 700 | 8 104,3 | 59 481,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.06 | – | – | 2 700,37 | 20,87 | 2 700,37 | 6,10 | 298 | 92 435 700 | 8 104,3 | 59 481,6 |
BTAIb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
AK "Investment Astana Group" эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
BTAIb9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.02.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBVSGR
ISIN:
KZ2C00000867
BBGID:
BBG0000JRS33
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
34 760 200
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B64-3
Шығарылымның тіркелген күні:
03.02.06
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B64
Бағдарламаның тіркелген күні:
24.06.05
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
15 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
2,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
8,50
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.02.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.02.16
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.02.16
Өтеу кезеңі:
21.02.16–26.02.16
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
айналысқа шыққаннан кейін 3 (үш) жылдан соң эмитент облигацияларын номиналды құны бойынша мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алуға құқылы Мерзімнен бұрын қайта сатып туралы шешімді эмитенттің Директорлар кеңесі қабылдайды.
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
облигациялар шығарылымын қамту ипотекалық несиелер бойынша талап ету құқықтарын (соның ішінде ипотекалық куәліктерді) кепілге қою болып табылады, олар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес несиелер бойынша, сондай-ақ, Эмитенттің ақшалары қамту ретінде қабылдана алады. Кепіл зат құрамына енгізілген кепіл зат мүлігінің тізімі, Эмитент жүргізетін, Кепіл Тізілімінде берілген.
Ұстаушылардың өкілі:
"Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы)
Кепілзат аудиторы:
"НАК" Центраудит-Қазақстан" ЖШС (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"БТА Секьюритис" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар