Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.12.10
Облигация атауы:
купондық амортизациялық облигациялар
BBGID (144A):
BBG0014XN317
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,500
ISIN (144А):
XS0531656139
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
32 604 173 503
Issue volume, KZT:
32 604 173 503
Айналыстағы облигациялардық саны:
32 604 173 503
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар 01.01.15 жылдан бастап сегіз теңдей жартыжылдық жарналар ретінде әр жылдың 01 қаңтарында және 01 шілдесінде өтеледі.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.07.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 880
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.07.18
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
30.06.18
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
банк қарауымен облигациялар толық, бірақ кез келген уақытта бөлшектеп емес, өтелуі мүмкін, облигацияларды ұстаушыларға өтелу датасынан 30 күннен кеш емес және 60 күннен аспайтын уақыт бұрын берешектің негізгі сомасының және өтелу датасына дейін есептелінген пайыздары төленетіні туралы хабарлама береді.
Төлеу агенті:
"Ситибанк Қазақстан" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)