Сауда-саттық ақпарат
CBH_b1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 03.04.13
купондық облигациялар KZ2C00000016
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.04.08 – 03.04.13
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.04.08 – 03.04.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.09 | – | – | 99,9491 | 79,2300 | 99,9491 | 70,0000 | 55 | 353 708 000 | 302,5 | 2 049,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.09 | – | – | 1,1188 | 0,8552 | 1,1188 | 0,7447 | 55 | 353 708 000 | 302,5 | 2 049,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.09 | – | – | 20,81 | 24,02 | 40,02 | 17,00 | 55 | 353 708 000 | 302,5 | 2 049,7 |
CBH_b1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Caspian Beverage Holding" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
CBH_b1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.11.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00000016
BBGID:
BBG00005B5J3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
134 708 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C86
Шығарылымның тіркелген күні:
08.01.08
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
12,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
18,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
03.04.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.04.13
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.04.13
Өтеу кезеңі:
03.04.13–16.04.13
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
облигацияларды өтеу мақсатында мерзімнен бұрын қайта сатып алуды ниеттенгені туралы Эмитент инвесторларға мерзімнен бұрын өтеу датасынан 30 күнтізьбелік күн бұрын хабарлайды. Осындай хабарлама "Қазақстан қор биржасы" АҚ арқылы жарияланып, мерзімнен бұрын өтеудің шарттарын көрсетеді. Егер облигацияларды мерзімнен бұрын өтелуіне инвесторлардың сұранысы эмитент жариялаған облигацияларды қайта сатып алу көлемінен асқан жағдайда, эмитент бірінші түскен өтінімдер бойынша облигацияларды мерзімнен бұрын өтейді. Облигацияларды ұстаушы Эмитентке облигацияларды сату ниеті туралы облигациялардың мерзімнен бұрын өтелу датасынан 15 күнтізбелік күн бұрын хабарлауы тиіс. Хабарлама жазбаша түрде Эмитентке жолданады.
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
AIM Capital АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар