Сауда-саттық ақпарат
CCBNb13
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 13.04.16
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000511
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,900
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.04.06 – 13.04.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.04.06 – 13.04.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.06 | – | – | 94,7469 | 98,8233 | 107,8130 | 51,3499 | 113 | 107 957 880 | 10 842,5 | 78 899,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.06 | – | – | 98,3594 | 57,9458 | 108,0964 | 54,2330 | 113 | 107 957 880 | 10 842,5 | 78 899,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.06 | – | – | 18,50 | 9,28 | 25,00 | – | 113 | 107 957 880 | 10 842,5 | 78 899,5 |
CCBNb13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | негізгі | акциялар | стандарт | 20.11.18 | – |
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.05.20 | – |
| CCBNb23 | KZ2C00000594 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.10 | – |
| CCBNb27 | KZ2C00003317 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.09.15 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.18 | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.02.19 | – |
| CCBNb33 | KZ2C00007714 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | – |
| CCBNb34 | KZ2C00008621 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| CCBNb35 | KZ2C00010627 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.01.24 | – |
Сауда коды:
CCBNb13
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
16.05.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000511
BBGID:
BBG0000JZTG8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
В65–6
Шығарылымның тіркелген күні:
09.01.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B65
Бағдарламаның тіркелген күні:
09.01.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
50 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
3,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
10,50
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.04.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 653
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.04.16
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.04.16
Өтеу кезеңі:
13.04.16–03.05.16
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен Эмитент ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда облигацияларды, өзге инвесторларға сату мақсатында, қайта сатып алуға құқылы. Мерзімнен бұрын қайта сатып алу мерзімдері және мәміле бағасы, мәміле жасасу сәтіндегі ең үздік нарықтық ұсынымдардан шыға отырып, анықталады.
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар