Сауда-саттық ақпарат
CCBNb9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 17.08.15
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00000628
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.08.05 – 16.08.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.08.05 – 16.08.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.08.05 | – | – | 99,4306 | 96,9226 | 114,2089 | 48,1008 | 97 | 7 131 050 | 7 034,2 | 51 033,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.08.05 | – | – | – | 812,7726 | 1 068,3407 | 519,8080 | 97 | 7 131 050 | 7 034,2 | 51 033,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.08.05 | – | – | 13,24 | 8,20 | 27,83 | 5,93 | 97 | 7 131 050 | 7 034,2 | 51 033,9 |
CCBNb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | негізгі | акциялар | стандарт | 20.11.18 | – |
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.05.20 | – |
| CCBNb23 | KZ2C00000594 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.10 | – |
| CCBNb27 | KZ2C00003317 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.09.15 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.18 | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.02.19 | – |
| CCBNb33 | KZ2C00007714 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | – |
| CCBNb34 | KZ2C00008621 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| CCBNb35 | KZ2C00010627 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.01.24 | – |
Сауда коды:
CCBNb9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
16.08.05
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ2C00000628
BBGID:
BBG0000JZSP0
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 500 000
Issue volume, KZT:
4 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 500 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B65-2
Шығарылымның тіркелген күні:
09.01.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B65
Бағдарламаның тіркелген күні:
09.01.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
50 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
3,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
10,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.08.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.08.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
15.08.15
Өтеу кезеңі:
16.08.15–28.08.15
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
облигациялар шығарылымын қамту пулды кепілге беру (облигациялар бойынша қамту болып табылатын, тұрғын үй ипотекалық несиелер бойынша талап ету құқықтарының жиынтығы) Эмитенттің ипотекалық келісім-шарттар бойынша талап ету құқығы болып табылады. Кепіл за құрамына енгізілген кепіл зат мүлігінің тізімі, Эмитент жүргізетін, Кепіл Тізілімінде берілген.
Ұстаушылардың өкілі:
"ТұранӘлем Банкі" АҚ (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар