Сауда-саттық ақпарат

CSBNb10

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 19.07.21
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001618
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,300
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.07.11 – 19.07.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 11.10.11 99,8589 101,0209 121,9824 81,4199 60 69 173 293 7 201,9 45 192,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 11.10.11 103,5939 103,5467 117,5172 84,9497 60 69 173 293 7 201,9 45 192,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 11.10.11 11,00 9,61 14,43 4,50 60 69 173 293 7 201,9 45 192,2

CSBNb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb10
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.07.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001618
BBGID:
BBG001YB3MV9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,300
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
99 578 696
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E05-1
Шығарылымның тіркелген күні:
22.10.12
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E05
Бағдарламаның тіркелген күні:
28.06.11
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
4,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
11,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.07.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.07.21
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.07.21
Өтеу кезеңі:
19.07.21–26.07.21
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 09:18 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:29 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 17- шi купонын төленгені туралы хабарлады
22.12.23 10:01 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
02.11.23 17:58 "Kaspi Bank" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингтік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
20.10.23 10:05 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар