Сауда-саттық ақпарат
EKAIb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 06.05.22
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2P00003254
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 933
Айналыста болу кезеңі: 12.06.15 – 12.06.32
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 933
Айналыста болу кезеңі: 12.06.15 – 12.06.32
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.08.15 | – | – | 99,9994 | 99,9994 | 99,9994 | 99,9994 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.08.15 | – | – | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 018,1190 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.08.15 | – | – | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1 | 4 446 | 4,5 | 14,6 |
EKAIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"АҚК ЕКА-Invest" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
EKAIb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2P00003254
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
51 000
Issue volume, KZT:
51 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 446
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E94-1
Шығарылымның тіркелген күні:
27.04.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E94
Бағдарламаның тіркелген күні:
27.04.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
1 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
12.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
17,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 120
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
53
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.06.24 – 25.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.06.32
Өтеу кезеңі:
12.06.32–25.06.32
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
Бөлінген активтер (қолданыстағы несие келісім-шарттары бойынша талап ету құқықтары)
Ұстаушылардың өкілі:
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үй" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар