Сауда-саттық ақпарат

EUBNb5

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.09.23
купондық облигациялар KZ2C00001188
"Еуразиялық банк" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.09.08 – 01.09.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 23.10.08 99,7796 101,0176 127,5779 55,2226 150 103 815 090 10 912,2 78 265,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 23.10.08 105,7379 104,5783 133,6820 57,3868 150 103 815 090 10 912,2 78 265,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 23.10.08 18,00 11,51 19,00 150 103 815 090 10 912,2 78 265,1

EUBNb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.08.23 11:48:32 99,7796 +0,06 116 414 12,3 27,4
15.08.23 15:46:41 99,7221 -0,05 32 660 3,5 7,7
15.08.23 15:40:00 99,7737 -0,01 32 646 3,5 7,7
15.08.23 15:09:18 99,7867 0 32 640 3,5 7,7
15.08.23 15:05:04 99,7867 +0,07 32 640 3,5 7,7
10.08.23 13:51:08 99,7212 +0,17 2 423 0,256 0,573
27.07.23 16:12:15 99,5537 -0,06 27 186 2,8 6,4
10.07.23 11:30:50 99,6129 +0,08 15 0,002 0,004
29.06.23 12:42:30 99,5356 +0,24 3 0,000 0,001
25.04.23 16:07:50 99,2927 0 471 0,048 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.08.23 11:48:32 105,7379 +0,06 116 414 12,3 27,4
15.08.23 15:46:41 105,6443 -0,05 32 660 3,5 7,7
15.08.23 15:40:00 105,6959 -0,01 32 646 3,5 7,7
15.08.23 15:09:18 105,7089 0 32 640 3,5 7,7
15.08.23 15:05:04 105,7089 +0,07 32 640 3,5 7,7
10.08.23 13:51:08 105,4629 +0,17 2 423 0,256 0,573
27.07.23 16:12:15 104,8259 -0,06 27 186 2,8 6,4
10.07.23 11:30:50 104,2713 +0,08 15 0,002 0,004
29.06.23 12:42:30 103,7967 +0,24 3 0,000 0,001
25.04.23 16:07:50 101,2427 0 471 0,048 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.08.23 11:48:32 18,00 -100 116 414 12,3 27,4
15.08.23 15:46:41 19,00 +120 32 660 3,5 7,7
15.08.23 15:40:00 17,80 +30 32 646 3,5 7,7
15.08.23 15:09:18 17,50 0 32 640 3,5 7,7
15.08.23 15:05:04 17,50 0 32 640 3,5 7,7
10.08.23 13:51:08 17,50 0 2 423 0,256 0,573
27.07.23 16:12:15 17,50 +200 27 186 2,8 6,4
10.07.23 11:30:50 15,50 0 15 0,002 0,004
29.06.23 12:42:30 15,50 +50 3 0,000 0,001
25.04.23 16:07:50 15,00 0 471 0,048 0,104

Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EUBNb12 KZ2C00002467 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.15
EUBNb14 KZ2C00003051 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.05.15
EUBNb17 KZ2C00004075 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.12.17
EUBNb18 KZ2C00005981 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.11.19
Сауда коды:
EUBNb5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.08.08
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001188
BBGID:
BBG0000XJ9M2
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
81 188 900
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C61-2
Шығарылымның тіркелген күні:
09.07.08
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
C61
Бағдарламаның тіркелген күні:
29.06.07
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
1,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
13,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.09.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.09.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.08.23
Өтеу кезеңі:
01.09.23–10.09.23
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Еуразия Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.02.24 12:24 "Еуразиялық банк" АҚ өзінің KZ2C00003051 (EUBNb14) облигациялары айналыста болмауына байланысты олар бойынша 18-шi купонын төлеген жоқ
20.02.24 11:22 "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00005981 (EUBNb18) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төленгені туралы хабарлады
06.02.24 14:27 "Еуразиялық банк" АҚ өзінің KZ2C00002467 (EUBNb12) облигациялары бойынша 20-шы купонды олардың айналыста болмауына байланысты төлеген жоқ
02.02.24 15:27 "Еуразиялық банк" АҚ Басқарма құрамы өзгертілді
30.01.24 12:31 "Еуразиялық банк" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.01.24 09:45 "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00002475 (EUBNb13) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
10.01.24 09:45 "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00002475 (EUBNb13) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.01.24 12:00 09 қаңтардан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00002475 (EUBNb13) облигацияларын олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
05.12.23 12:26 "Еуразиялық банк" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
16.11.23 10:40 "Еуразиялық банк" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
Эмитенттің барлық жаңалықтар