Сауда-саттық ақпарат

EXBNb3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 13.07.15
купондық облигациялар KZ2C00000719
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.07.08 – 13.07.15
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 12.01.10 95,7000 82,1178 96,4850 69,5101 5 30 387 200 2 523,8 17 052,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 12.01.10 97,9222 83,0560 97,9222 69,9101 5 30 387 200 2 523,8 17 052,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 12.01.10 9,83 13,93 18,00 9,83 5 30 387 200 2 523,8 17 052,6

EXBNb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

"Эксимбанк Қазақстан" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
EXBNb3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.10.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000719
BBGID:
BBG0000MC0Q8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
44 393 200
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C29-3
Шығарылымның тіркелген күні:
03.07.08
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
C29
Бағдарламаның тіркелген күні:
12.10.06
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
15,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.07.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.07.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.07.15
Өтеу кезеңі:
13.07.15–24.07.15
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Банктің Директорлар кеңесі облигациялардың мерзімнен бұрын өтелуі туралы шешім қабылданғанда, осы процедураны өткізу датасына дейін екі ай бұрын, KASE ақпараттық сайтында және "Казахстанская правда" мен "Егемен Казахстан" газеттерінде облигацияларды қайта сатып алу шарттары, мерзімдері және тәртібі жарияланады.
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.09.18 11:33 "Сентрас Секьюритиз" АҚ АО "Фридом Финанс" АҚ, "Банк ЦентрКредит" АҚ, "Эксимбанк Казахстан" АҚ және "Сбербанк России" еншілес банкі АҚ облигацияларын ұстаушылары өкілінің 2018 жылдың 01 шілдесіндегі жағдайы бойынша есеп берушілігін ұсынды
10.09.18 15:59 "Эксимбанк Казахстан" АҚ Қазақстан қор биржасының "қор" және "валюталық" санаты бойынша өз еркімен мүшеліктен шығарылды
03.09.18 16:09 "Сентрас Секьюритиз" АҚ "AgroFinance" АҚ, "Банк ЦентрКредит" АҚ, "Эксимбанк Казахстан" АҚ және "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ облигацияларын ұстаушылары өкілінің 2018 жылдың 01 шілдесіндегі жағдайы бойынша есеп берушілігін ұсынды
28.08.18 17:25 "Эксимбанк Қазақстан" АҚ жеке тұлғаларының банктік шот ашуына, жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға арналған лицензиясынан уақытша тоқтатқаны туралы хабарлады
28.08.18 17:15 28 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Эксимбанк Казахстан" АҚ сауда-саттықтан шеттетілді, банктің бағалы қағаздарымен сауда-саттықтары уақытша тоқтатылады
28.08.18 12:17 Ұлттық Банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ жеке тұлғаларының банктік шот ашуына, жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға арналған лицензиясынан айырды
27.08.18 10:09 "Эксимбанк Казахстан" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігі жеке бастамасы бойынша тоқтатылғаны туралы хабарлады
25.08.18 11:21 "Эксимбанк Казахстан" АҚ бағалы қағаздары 2018 жылдың 25 тамызынан бастап KASE ресми тізімінен шығарылады
22.08.18 15:39 "Эксимбанк Казахстан" АҚ өзінің әкімшіліктік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлады
15.08.18 11:55 "Эксимбанк Казахстан" АҚ 2018 жылдың 14 қыркүйегінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар