Сауда-саттық ақпарат
GLDCb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 09.03.16
купондық облигациялар KZ2C00001956
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.01.13 – 10.01.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.01.13 – 10.01.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.01.13 | – | – | 100,0000 | 99,8648 | 100,0000 | 88,0242 | 97 | 4 256 621 103 | 4 519,3 | 27 098,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.01.13 | – | – | 1,0030 | 1,0058 | 1,1144 | 0,9426 | 97 | 4 256 621 103 | 4 519,3 | 27 098,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.01.13 | – | – | 12,00 | 11,37 | 14,50 | 11,96 | 97 | 4 256 621 103 | 4 519,3 | 27 098,1 |
GLDCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Golden Compass Capital" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
GLDCb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.01.13
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001956
BBGID:
BBG003TRHQ88
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
8 000 000 000
Issue volume, KZT:
8 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 989 977 769
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E39
Шығарылымның тіркелген күні:
19.12.12
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.01.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.01.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.01.23
Өтеу кезеңі:
10.01.23–24.01.23
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
эмитент, Директорлар кеңесінің шешімі негізінде,облигациялардың купондық сыйақы төлеу даталарына, облигациялардың айналысқа шығу датасынан бастап кемінде 3 (үш) жылдан соң, номиналды құны бойынша толық көлемде өтеуге құқылы (шығарылым аңдатпасын қара).
Ұстаушылардың өкілі:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар