Сауда-саттық ақпарат
HSBKb9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 07.07.15
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000354
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.07.05 – 06.07.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.07.05 – 06.07.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.08.05 | – | – | 99,0638 | 94,3678 | 99,9920 | 55,5675 | 149 | 1 222 886 | 11 700,4 | 86 899,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.08.05 | – | – | 10 173,0467 | 7 998,1603 | 10 216,3067 | 5 679,4233 | 149 | 1 222 886 | 11 700,4 | 86 899,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.08.05 | – | – | 9,00 | 8,34 | 20,50 | 5,78 | 149 | 1 222 886 | 11 700,4 | 86 899,9 |
HSBKb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKb9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.07.05
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00000354
BBGID:
BBG0000G0K26
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
300 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
296 300
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B19-6
Шығарылымның тіркелген күні:
01.07.05
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B19
Бағдарламаның тіркелген күні:
04.05.04
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
35 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.07.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.07.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.07.15
Өтеу кезеңі:
06.07.15–16.07.15
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
мерзімнен бұрын өтеу номиналды құны бойынша жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі облигациялардың мерзімнен бұрын өтелуі туралы шешім қабылданғанда, осы процедураны өткізу датасына дейін отыз күн бұрын, KASE ақпараттық сайтында және бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде облигацияларды өтеу шарттары, мерзімдері және тәртібі және облигацияларға төлеуге берілген ақшаларды қайтару тәртібі жарияланады.
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар