Сауда-саттық ақпарат
KASTb3
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 23.01.20
купондық облигациялар KZ2C00001634
Осы облигациялар бойынша бесінші купондық кезеңде (2013 жылдың 18 шілдесінен 2014 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді
берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2014 жылдың 18 қаңтарынан 2014 жылдың 18 шілдесіне дейін) дефолтқа жол берді
берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2014 жылдың 18 шілдесінен 2015 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді
берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 889
Айналыста болу кезеңі: 18.07.11 – 18.07.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 889
Айналыста болу кезеңі: 18.07.11 – 18.07.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.10.11 | – | – | 10,4500 | 80,3302 | 99,9785 | 10,4500 | 64 | 2 631 550 | 2 167,8 | 14 168,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.10.11 | – | – | 10,4500 | 80,3302 | 99,9785 | 10,4500 | 64 | 2 631 550 | 2 167,8 | 14 168,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.10.11 | – | – | 0,00 | 8,32 | 12,00 | – | 64 | 2 631 550 | 2 167,8 | 14 168,7 |
KASTb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KASTb3
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.07.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
37 550 867
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E06
Шығарылымның тіркелген күні:
11.07.11
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.07.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 480
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
207
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
16.11.24 – 29.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.07.29
Өтеу кезеңі:
18.07.29–01.08.29
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
эмитент, Директорлар кеңесінің шешімі негізінде,облигациялардың купондық сыйақы төлеу даталарына облигациялардың айналыста болу мерзімі бойы номиналды құны бойынша, облигациялардың айналысқа шығу датасынан бастап 3 (үш) жылдан ерте емес уақытта өтеуге құқылы.
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы),"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
2013 жылдың 18 шілдесінен бастап 2014 жылдың 11 мамыры аралығындағы кезеңдегі аударылған және өтелген сыйақылар мен өсімақылар 2015 жылдың 23 ақпанындағы аңдатпадағы өзгертулер мен толықтырулармен белгіленген күні төленеді. 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезең аралығындағы аударылған сыйақылар жылына бір рет бірдей үлеспен 2019 жылдан 2022 жылға дейін төленеді.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар