Сауда-саттық ақпарат

KIBNb6

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 26.06.17
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003184
"Казинвестбанк" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 210
Айналыста болу кезеңі: 19.05.15 – 19.05.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 24.06.15 99,9361 99,9363 99,9364 99,9361 4 48 648 664 5 000,6 14 205,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 24.06.15 102,8111 102,7904 102,8111 102,7697 4 48 648 664 5 000,6 14 205,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 24.06.15 15,00 15,00 15,00 4 48 648 664 5 000,6 14 205,7

KIBNb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

"Казинвестбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KIBNb6
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.05.15
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003184
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
48 648 664
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D78-2
Шығарылымның тіркелген күні:
10.03.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D78
Бағдарламаның тіркелген күні:
29.06.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
11 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.05.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
50
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.05.24 – 31.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.05.30
Өтеу кезеңі:
19.05.30–01.06.30
Ұстаушылардың өкілі:
"Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "MONEY EXPERTS" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)