Сауда-саттық ақпарат
KIBNb7
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 26.06.17
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003192
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 189
Айналыста болу кезеңі: 19.05.15 – 19.05.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 189
Айналыста болу кезеңі: 19.05.15 – 19.05.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.06.15 | – | – | 99,9368 | 99,9368 | 99,9368 | 99,9368 | 2 | 24 330 000 | 2 499,4 | 7 185,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.06.15 | – | – | 102,7285 | 102,7285 | 102,7285 | 102,7285 | 2 | 24 330 000 | 2 499,4 | 7 185,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.06.15 | – | – | 15,00 | – | 15,00 | 15,00 | 2 | 24 330 000 | 2 499,4 | 7 185,0 |
KIBNb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Казинвестбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KIBNb7
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.05.15
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003192
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
25 000 000
Issue volume, KZT:
2 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
24 330 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D78-3
Шығарылымның тіркелген күні:
10.03.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D78
Бағдарламаның тіркелген күні:
29.06.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
11 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.05.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
29
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.05.24 – 31.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.05.30
Өтеу кезеңі:
19.05.30–01.06.30
Ұстаушылардың өкілі:
"Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "MONEY EXPERTS" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)