Сауда-саттық ақпарат
KKGBe15
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 29.11.16
купондық халықаралық облигациялар XS0276707923 (US48666FAF71)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 29.11.06 – 29.11.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 29.11.06 – 29.11.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 100,1015 | 94,2478 | 101,8052 | 79,0000 | 99 | 33 455 221 | 6 290,9 | 32 200,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 1,0348 | 0,9496 | 1,0349 | 0,8119 | 99 | 33 455 221 | 6 290,9 | 32 200,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 5,35 | 9,36 | 13,12 | 3,50 | 99 | 33 455 221 | 6 290,9 | 32 200,7 |
KKGBe15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Казкоммерцбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KKGBe15
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.04.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFSFR
BBGID:
BBG0000FGSF0
BBGID (144A):
BBG0000FGSN1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
ISIN:
XS0276707923
ISIN (144А):
US48666FAF71
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
356 179 000
Бағдарламаның тіркелген күні:
31.10.05
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
5 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.11.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.11.16
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.11.16
Өтеу кезеңі:
29.11.16
Шығарылым лидменеджерлері:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Лондон), ING Bank N.V. (Лондон)
Төлеу агенті:
The Bank of New York (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
The Bank of New York (Нью-Йорк)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар