Сауда-саттық ақпарат
KKI_b1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 10.09.14
купондық облигациялар KZ2C00001253
Осы облигациялар бойынша 13-ші купондық кезеңге (2013 жылдың 07 қыркүйегінен 2014 жылдың 06 наурызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.09.07 – 07.09.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.09.07 – 07.09.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.10.07 | – | – | 100,0000 | 98,5691 | 100,0000 | 49,0000 | 11 | 510 505 132 | 520,6 | 3 508,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.10.07 | – | – | 1,0153 | 1,0121 | 1,0363 | 0,5173 | 11 | 510 505 132 | 520,6 | 3 508,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.10.07 | – | – | 11,97 | 12,40 | 63,86 | 11,97 | 11 | 510 505 132 | 520,6 | 3 508,3 |
KKI_b1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"HOMEBROKER" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KKI_b1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.09.07
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBVUGR
ISIN:
KZ2C00001253
BBGID:
BBG001R34PS1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 450 874 132
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C58
Шығарылымның тіркелген күні:
26.06.07
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
12,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
16,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.09.07
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 880
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.09.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.09.15
Өтеу кезеңі:
07.09.15–20.09.15
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"HOMEBROKER" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар