Сауда-саттық ақпарат
KMGZb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 29.07.19
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00000156
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,352
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.10.09 – 29.10.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.10.09 – 29.10.19
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZb2
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.10.09
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBVUAR
ISIN:
KZ2C00000156
BBGID:
BBG0000R11L2
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,352
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
120 000 000
Issue volume, KZT:
120 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D59
Шығарылымның тіркелген күні:
25.09.09
Индекстеу әдісі:
KZT девальвациясы бойынша
Индекстеу мәні:
бір облигацияның индекстелінген номиналды құны номиналды құнның девальвация қарқынына / теңгенің АҚШ долларына ревальвациясына көбейтіндісі ретінде есептеледі.
Индекстеу валютасы, Индекстеу бағамының көзі:
ресми
Индекстеудегі Бастапқы бағам:
150,74
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.10.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.10.19
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.10.19
Өтеу датасы:
29.10.19
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, ұстаушылардың жазбаша келісімімен жүзеге асырылады. Мерзімнен бұрын өтеу туралы хабарлама ағымдағы купондық кезеңге төлеу датасынан 50 жұмыс күн бұрын ұсынылады. Эмитент негізгі берешектің номиналы бойынша индекстелінген сомасын, есептелінген купондық сыйақысын (барлығы "Өтеу") және мерзімнен бұрын өтеу үшін өтелетін соманың кемінде 2 % көлемде комиссиясын төлеуі тиіс.
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
2012 жылдың 19 шілдесінен бастап, кері сатып алудың әр датасына 8 000 000 дана көлемінде, эмитент облигациялардың міндетті жартылай кері сатып алуын жүзеге асырады.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар