Сауда-саттық ақпарат
KMGZe11
купондық халықаралық облигациялар XS1595713782 (US48667QAN51)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 080
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 080
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 94,0197 | 99,3132 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 94,0197 | 99,3128 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 98,0000 | 96,6225 | 111,6791 | 89,9111 | 53 | 9 971 538 | 4 432,4 | 9 757,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 0,9407 | 0,9937 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 0,9406 | 0,9935 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 0,9991 | 0,9785 | 1,1404 | 0,9002 | 53 | 9 971 538 | 4 432,4 | 9 757,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 7,00 | 5,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 7,00 | 5,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 5,46 | 5,75 | 7,44 | 3,00 | 53 | 9 971 538 | 4 432,4 | 9 757,4 |
KMGZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.24 | 13:06:51 | 98,0000 | +5,08 | 3 487 000 | 1 564,0 | 3 484,0 |
| 15.01.24 | 11:45:49 | 93,2644 | -3,85 | 1 000 | 0,426 | 0,944 |
| 11.01.24 | 17:25:14 | 97,0000 | -0,64 | 6 000 | 2,7 | 5,9 |
| 05.12.23 | 15:19:46 | 97,6273 | +2,23 | 9 000 | 4,1 | 8,8 |
| 28.11.23 | 17:03:07 | 95,5000 | 0 | 12 000 | 5,3 | 11,5 |
| 27.11.23 | 16:56:11 | 95,5000 | -2,30 | 11 000 | 4,9 | 10,6 |
| 23.11.23 | 12:52:53 | 97,7500 | +0,08 | 1 000 | 0,449 | 0,983 |
| 23.11.23 | 12:43:08 | 97,6707 | +2,17 | 9 000 | 4,0 | 8,8 |
| 17.11.23 | 16:19:11 | 95,5975 | 0 | 6 000 | 2,7 | 5,8 |
| 17.11.23 | 16:19:11 | 95,5975 | 0 | 93 000 | 41,2 | 89,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.24 | 13:06:51 | 62,4637 | +5,08 | 3 487 000 | 1 564,0 | 3 484,0 |
| 15.01.24 | 11:45:49 | 0,9443 | -3,85 | 1 000 | 0,426 | 0,944 |
| 11.01.24 | 17:25:14 | 0,9815 | -0,64 | 6 000 | 2,7 | 5,9 |
| 05.12.23 | 15:19:46 | 0,9826 | +2,23 | 9 000 | 4,1 | 8,8 |
| 28.11.23 | 17:03:07 | 0,9604 | 0 | 12 000 | 5,3 | 11,5 |
| 27.11.23 | 16:56:11 | 0,9603 | -2,30 | 11 000 | 4,9 | 10,6 |
| 23.11.23 | 12:52:53 | 0,9825 | +0,08 | 1 000 | 0,449 | 0,983 |
| 23.11.23 | 12:43:08 | 0,9817 | +2,17 | 9 000 | 4,0 | 8,8 |
| 17.11.23 | 16:19:11 | 0,9602 | 0 | 6 000 | 2,7 | 5,8 |
| 17.11.23 | 16:19:11 | 0,9602 | 0 | 93 000 | 41,2 | 89,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.24 | 13:06:51 | 5,46 | -164 | 3 487 000 | 1 564,0 | 3 484,0 |
| 15.01.24 | 11:45:49 | 7,10 | +133 | 1 000 | 0,426 | 0,944 |
| 11.01.24 | 17:25:14 | 5,77 | +24 | 6 000 | 2,7 | 5,9 |
| 05.12.23 | 15:19:46 | 5,53 | -71 | 9 000 | 4,1 | 8,8 |
| 28.11.23 | 17:03:07 | 6,24 | 0 | 12 000 | 5,3 | 11,5 |
| 27.11.23 | 16:56:11 | 6,24 | +76 | 11 000 | 4,9 | 10,6 |
| 23.11.23 | 12:52:53 | 5,48 | -3 | 1 000 | 0,449 | 0,983 |
| 23.11.23 | 12:43:08 | 5,51 | -69 | 9 000 | 4,0 | 8,8 |
| 17.11.23 | 16:19:11 | 6,20 | 0 | 6 000 | 2,7 | 5,8 |
| 17.11.23 | 16:19:11 | 6,20 | 0 | 93 000 | 41,2 | 89,3 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
180
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.10.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.27
Өтеу датасы:
19.04.27
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар