Сауда-саттық ақпарат
KZAGe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.02.19
купондық халықаралық облигациялар XS0934609016 (US48668JAA88)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,625
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 24.05.13 – 24.05.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 24.05.13 – 24.05.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.13 | – | – | 94,7306 | 94,5148 | 98,0841 | 77,1547 | 11 | 18 384 382 | 2 780,0 | 17 561,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.13 | – | – | 0,9495 | 0,9452 | 0,9824 | 0,7805 | 11 | 18 384 382 | 2 780,0 | 17 561,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.13 | – | – | 5,99 | 5,29 | 6,21 | 4,97 | 11 | 18 384 382 | 2 780,0 | 17 561,2 |
KZAGe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KZAGe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.05.13
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG004KV84Z5
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,625
ISIN:
XS0934609016
ISIN (144А):
US48668JAA88
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
2 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.05.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.05.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.05.23
Өтеу датасы:
24.05.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"АТФ Финанс" АҚ (Алматы)
Шығарылым лидменеджерлері:
HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар