Сауда-саттық ақпарат

KZAPe1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.05.15
купондық халықаралық облигациялар XS0510820011 (US63253RAA05)
АҚ ""Казатомпром" ҰАК"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,250
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 20.05.10 – 20.05.15
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 03.08.10 99,9000 104,1957 108,7000 99,9000 41 92 568 000 15 387,5 97 770,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 03.08.10 0,7872 1,1115 1,0427 41 92 568 000 15 387,5 97 770,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 03.08.10 6,60 2,92 6,60 2,35 41 92 568 000 15 387,5 97 770,5

KZAPe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ ""Казатомпром" ҰАК"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KZAP KZ1C00001619 негізгі акциялар стандарт 11.12.18 KASE
KZAPb2 KZ2C00006153 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.12.19
KZAPd US63253R2013 аралас туынды қаржы қағаздар 26.12.18
Сауда коды:
KZAPe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.05.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0000W3P27
BBGID (144A):
BBG0000W0BN8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,250
ISIN:
XS0510820011
ISIN (144А):
US63253RAA05
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.05.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.05.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.05.15
Өтеу датасы:
20.05.15
Шығарылым лидменеджерлері:
BNP Paribas, J.P. Morgan, "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.02.24 16:35 2024 ЖЫЛДЫҢ 01 НАУРЫЗЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, "ЭЙР АСТАНА" АҚ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЕНГІЗУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
01.02.24 12:22 АҚ ""Казатомпром" ҰАК" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.02.24 12:12 2024 ЖЫЛДЫҢ 05 АҚПАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
04.12.23 09:59 /ҚАЙТАЛАУ/ 2023 ЖЫЛДЫҢ 04 ЖЕЛТОҚСАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
29.11.23 11:18 2023 ЖЫЛДЫҢ 04 ЖЕЛТОҚСАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
01.11.23 15:34 2023 ЖЫЛДЫҢ 03 ҚАРАШАСЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
20.10.23 11:44 АҚ ""Казатомпром" ҰАК" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
11.10.23 15:52 2023 ЖЫЛДЫҢ 16 ҚАЗАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
06.10.23 16:53 01 қарашада "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді
15.09.23 18:11 2023 ЖЫЛДЫҢ 20 ҚЫРКҮЙЕГІНЕН БАСТАП KASE АЙНАЛЫСТАҒЫ "ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ ЖАЙ АКЦИЯЛАР САНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ KASE ИНДЕКСІНІҢ ӨКІЛЕТТІК ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТЕДІ
Эмитенттің барлық жаңалықтар