Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KZIKb27

купондық облигациялар KZ2C00003333
АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 319
Айналыста болу кезеңі: 15.12.17 – 15.12.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 91,5199 97,0488 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.24 91,5146 97,0467 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 97,0324 102,0860 116,1312 82,0863 124 1 926 707 595 2 010,2 5 616,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 0,9511 1,0064 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.24 0,9507 1,0061 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 1,0039 1,0433 1,1874 0,8457 124 1 926 707 595 2 010,2 5 616,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 11,50 8,02 16,00 – 124 1 926 707 595 2 010,2 5 616,7

KZIKb27 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
08.04.24 16:27:23 97,0324 0 20 0,000 0,000
08.04.24 16:25:23 97,0324 +0,01 1 0,000 0,0
02.04.24 16:00:00 97,0205 0 1 000 0,001 0,002
02.04.24 13:56:38 97,0205 +6,21 1 0,000 0,0
13.03.24 11:30:00 91,3503 -5,81 385 0,000 0,001
11.03.24 12:53:55 96,9815 +0,01 100 0,000 0,000
05.03.24 14:03:27 96,9712 +0,03 385 0,000 0,001
15.02.24 11:30:51 96,9422 +0,01 1 0,000 0,0
13.02.24 14:45:09 96,9362 0 50 0,000 0,000
13.02.24 14:32:42 96,9362 +0,00 30 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
08.04.24 16:27:23 1,0040 0 20 0,000 0,000
08.04.24 16:25:23 1,0000 +0,01 1 0,000 0,0
02.04.24 16:00:00 1,0020 0 1 000 0,001 0,002
02.04.24 13:56:38 1,0000 +6,21 1 0,000 0,0
13.03.24 11:30:00 0,9398 -5,81 385 0,000 0,001
11.03.24 12:53:55 0,9955 +0,01 100 0,000 0,000
05.03.24 14:03:27 0,9936 +0,03 385 0,000 0,001
15.02.24 11:30:51 0,9900 +0,01 1 0,000 0,0
13.02.24 14:45:09 0,9870 0 50 0,000 0,000
13.02.24 14:32:42 0,9870 +0,00 30 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
08.04.24 16:27:23 11,50 0 20 0,000 0,000
08.04.24 16:25:23 11,50 0 1 0,000 0,0
02.04.24 16:00:00 11,50 0 1 000 0,001 0,002
02.04.24 13:56:38 11,50 -200 1 0,000 0,0
13.03.24 11:30:00 13,50 +200 385 0,000 0,001
11.03.24 12:53:55 11,50 0 100 0,000 0,000
05.03.24 14:03:27 11,50 0 385 0,000 0,001
15.02.24 11:30:51 11,50 0 1 0,000 0,0
13.02.24 14:45:09 11,50 0 50 0,000 0,000
13.02.24 14:32:42 11,50 0 30 0,000 0,000

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KZIK KZ1C00000637 негізгі акциялар стандарт 09.11.09 –
BTDVb4 KZ2C00006807 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.04.24 –
KZIKb32 KZ2C00007086 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 08.01.21 –
KZIKb35 KZ2C00007631 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KZIKb27
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.07.15
Сауда-саттық ашылған күні:
25.12.17
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
30 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F01
Шығарылымның тіркелген күні:
07.11.17
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.12.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
59
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.06.24 – 29.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.12.27
Өтеу кезеңі:
15.12.27–29.12.27
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Кеңес директорларының шешімімен
Ұстаушылардың өкілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.04.24 10:20 "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
15.04.24 12:32 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00003564 (TMJLb3) халықаралық облигациялары бойынша тоғызыншы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 12,02 %
08.04.24 14:17 "Қазақстан Тұрғын үй компаниясы" АҚ KZ2C00007086 (KZIKb32) өзінің облигациялары бойынша 12-шi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 17:41 "TAS FINANCE GROUP "МҚҰ" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС KZ2P00010580 (MFTSb1) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төлегені туралы хабарлады
04.04.24 09:30 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00005882 (TMJLb8) облигациялары бойынша тоғызыншы купонды төлегені туралы хабарлады
28.03.24 14:23 "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ өзінің KZ2C00004356 (KZIKb28) облигациялары бойынша 19-шы купонның төленгені туралы хабарлады
14.03.24 11:41 "Қазақстан Тұрғын Үй Компаниясы" АҚ өзінің KZ2C00006393 (KZIKb30) облигациялары бойынша алтыншы купонды төлегені туралы хабарлады
13.03.24 14:28 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00005890 (TMJLb9) өзінің облигациялары бойынша тоғызыншы купонды төлегені туралы хабарлады
11.03.24 17:36 "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
28.02.24 10:06 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өзінің KZ2C00005866 (TMJLb6) облигациялары бойынша тоғызыншы купонды төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар