Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KZTGe1

кепілденген купондық халықаралық облигациялар XS1682544157 (US48668NAA90)
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 237
Айналыста болу кезеңі: 26.09.17 – 26.09.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 91,3552 97,1945 – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 91,3492 97,1925 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 95,5000 97,1705 114,0000 95,0942 12 2 786 000 1 222,1 2 750,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 0,9168 0,9752 – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 0,9167 0,9751 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 0,9712 0,9872 1,1570 0,9652 12 2 786 000 1 222,1 2 750,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 7,27 5,28 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 5,61 5,17 5,61 2,10 12 2 786 000 1 222,1 2 750,5

KZTGe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
07.08.23 16:23:59 95,5000 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 95,5000 -2,25 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 97,7000 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 97,7000 +2,74 800 000 353,0 793,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
07.08.23 16:23:59 0,9712 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 0,9712 -2,25 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 0,9922 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 0,9922 +2,74 800 000 353,0 793,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
07.08.23 16:23:59 5,61 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 5,61 +62 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 4,99 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 4,99 -59 800 000 353,0 793,8

Басқа бағалы қағаздар АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.12.17 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KZTGe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.17
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.17
Маркет-мейкерлер:

АҚ "SkyBridge Invest"

Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
706 320 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.09.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
157
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.09.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.09.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.09.27
Өтеу кезеңі:
26.09.27–27.09.27
Кепіл:
"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Төлеу агенті:
Citibank N.A., London
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)