Сауда-саттық ақпарат
LARIb5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.03.21
купондық облигациялар KZ2C00002848
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 201
Айналыста болу кезеңі: 11.11.14 – 11.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 201
Айналыста болу кезеңі: 11.11.14 – 11.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 96,8146 | 95,6032 | 99,9856 | 90,5700 | 87 | 60 343 129 764 | 52 831,8 | 284 831,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | – | 0,0704 | 0,9751 | 0,9438 | 87 | 60 343 129 764 | 52 831,8 | 284 831,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 8,50 | 0,63 | 9,52 | – | 87 | 60 343 129 764 | 52 831,8 | 284 831,8 |
LARIb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
LARIb5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.11.14
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002848
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E56-1
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E56
Бағдарламаның тіркелген күні:
14.11.13
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
50 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
11.11.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
21
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
10.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
11.05.24 – 20.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
10.11.24
Өтеу кезеңі:
11.11.24–20.11.24
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы)
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар