Сауда-саттық ақпарат
NFBNb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.09.12
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000321
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,900
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.09.05 – 27.09.12
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.09.05 – 27.09.12
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.06 | – | – | 87,0000 | 84,2022 | 106,0311 | 52,7981 | 189 | 144 924 800 | 12 576,7 | 95 484,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.06 | – | – | 89,3286 | 79,7127 | 107,6811 | 52,9959 | 189 | 144 924 800 | 12 576,7 | 95 484,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.06 | – | – | 22,36 | 17,28 | 36,00 | 3,09 | 189 | 144 924 800 | 12 576,7 | 95 484,4 |
NFBNb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Delta Bank"" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
NFBNb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.11.05
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00000321
BBGID:
BBG0000KCX17
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 201 460
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B717
Шығарылымның тіркелген күні:
12.09.05
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
2,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
11,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.09.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 557
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.09.12
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.09.12
Өтеу кезеңі:
27.09.12–10.10.12
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Алматы Инвестмент Менеджмент" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар