Сауда-саттық ақпарат
REALb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 09.08.13
купондық облигациялар KZ2C00000289
Осы облигацияларға негізгі сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.05.08 – 30.05.13
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.05.08 – 30.05.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.09 | – | – | 101,9247 | 97,7016 | 102,4500 | 36,9398 | 37 | 1 432 910 000 | 1 447,9 | 9 774,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.09 | – | – | 1,0478 | 1,0103 | 1,0757 | 0,3719 | 37 | 1 432 910 000 | 1 447,9 | 9 774,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.09 | – | – | 10,00 | 11,82 | 50,00 | 9,98 | 37 | 1 432 910 000 | 1 447,9 | 9 774,2 |
REALb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"REAL-INVEST.kz" Қаржылық компаниясы" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
REALb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.11.09
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000289
BBGID:
BBG0000XJFX6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 715 103 895
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C74
Шығарылымның тіркелген күні:
27.02.08
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
10,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
18,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.05.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.05.13
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.05.13
Өтеу кезеңі:
30.05.13–12.06.13
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен, эмитент облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алуға тек облигациялар айналысқа шыққаннан бастап екі жылдан соң ғана құқылы. Бұл ретте, Эмитент облигациялар ұстаушыларына қайта сатып алу датасына дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын облигациялардың мерзімнен бұрын өтелу мақсатында қайта сатып алынатыны туралы Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы хабарлайды.
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"REAL-INVEST.kz" қаржылық компаниясы" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар