Сауда-саттық ақпарат
SKKZb11
купондық облигациялар KZ2C00002319
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 178
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 178
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 93,4811 | 96,3448 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | 93,4679 | 96,3373 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | 96,3349 | 106,4651 | 108,5719 | 92,1065 | 49 | 6 501 003 | 7 048,7 | 20 321,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 959,8943 | 988,5313 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | 958,8873 | 987,5813 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | 987,2657 | 578,5687 | 1 109,9583 | 931,9853 | 49 | 6 501 003 | 7 048,7 | 20 321,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 13,00 | 11,87 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | 13,00 | 11,87 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | 11,87 | 2,82 | 13,00 | 9,30 | 49 | 6 501 003 | 7 048,7 | 20 321,4 |
SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.24 | 11:30:23 | 96,3349 | +0,06 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.03.24 | 13:26:57 | 96,2811 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.03.24 | 13:25:35 | 96,2811 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 29.03.24 | 13:24:00 | 96,2811 | +0,09 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 16.02.24 | 13:30:18 | 96,1965 | +0,08 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 17.01.24 | 16:29:00 | 96,1218 | +3,39 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 26.12.23 | 16:02:41 | 92,9677 | +0,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.12.23 | 12:16:53 | 92,9246 | -3,22 | 11 | 0,011 | 0,023 |
| 13.12.23 | 15:34:16 | 96,0199 | 0 | 71 | 0,071 | 0,155 |
| 13.12.23 | 15:34:16 | 95,8000 | 0 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.24 | 11:30:23 | 987,2700 | +0,06 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.03.24 | 13:26:57 | 980,0200 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.03.24 | 13:25:35 | 980,0175 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 29.03.24 | 13:24:00 | 980,0190 | +0,09 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 16.02.24 | 13:30:18 | 966,9225 | +0,08 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 17.01.24 | 16:29:00 | 1 009,6340 | +3,39 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 26.12.23 | 16:02:41 | 971,9700 | +0,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.12.23 | 12:16:53 | 968,9127 | -3,22 | 11 | 0,011 | 0,023 |
| 13.12.23 | 15:34:16 | 998,6990 | 0 | 71 | 0,071 | 0,155 |
| 13.12.23 | 15:34:16 | 996,5000 | 0 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.24 | 11:30:23 | 11,87 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.03.24 | 13:26:57 | 11,87 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.03.24 | 13:25:35 | 11,87 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 29.03.24 | 13:24:00 | 11,87 | 0 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 16.02.24 | 13:30:18 | 11,87 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 17.01.24 | 16:29:00 | 11,87 | -113 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 26.12.23 | 16:02:41 | 13,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.12.23 | 12:16:53 | 13,00 | +105 | 11 | 0,011 | 0,023 |
| 13.12.23 | 15:34:16 | 11,87 | -8 | 71 | 0,071 | 0,155 |
| 13.12.23 | 15:34:16 | 11,95 | +3 | 8 | 0,008 | 0,017 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, к?н:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
98
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.24 – 16.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар