Сауда-саттық ақпарат

SNRGe1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.12.17
купондық халықаралық облигациялар XS0868359166
"Самұрық-Энерго" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,750
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 20.12.12 – 20.12.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 19.03.13 99,6550 100,4041 100,6000 99,6550 3 36 670 11,8 37,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 19.03.13 1,0023 1,0139 1,0168 1,0023 3 36 670 11,8 37,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 19.03.13 4,75 3,27 4,75 2,94 3 36 670 11,8 37,2

SNRGe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Энерго" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SNRGb4 KZ2C00004521 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.03.19
Сауда коды:
SNRGe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.12.12
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG003Q5K8G6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,750
ISIN:
XS0868359166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
420 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
680 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.12.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.12.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.12.17
Өтеу датасы:
20.12.17
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
бақылау ауысқан жағдайда, "пут" опционы бойынша (шығарылым шарттарын қара.).
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
The Royal Bank of Scotland plc (Лондон), SIB (Cyprus) Limited (Никосия) "Тройка Диалог Казахстан" АҚ (Алматы)
Төлеу агенті:
Deutsche Bank AG (Лондон)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
02.02.24 09:12 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.12.23 11:56 "Самұрық-Энерго" АҚ өзінің KZ2C00004521 (SNRGb4)облигациялары бойынша 10-шы купонның төленгені туралы хабарлады
30.10.23 14:21 "Самұрық-Энерго" АҚ өзінің 403 750 жай акциясын орналастырғаны туралы хабарлады
27.10.23 14:41 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.10.23 15:17 "Самұрық-Энерго" АҚ Fitch Ratings агенттігінің қоғамның рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
13.10.23 12:30 "Самұрық-Энерго" АҚ жалғыз акционері қоғамның 403 750 жай акциясын сатып алу туралы шешім қабылдады
04.10.23 09:47 "Самұрық-Энерго" АҚ Басқарма құрамы өзгертілді
07.09.23 10:37 "Самұрық-Энерго" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
06.09.23 12:53 "Самұрық-Энерго" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
31.07.23 17:03 "Самұрық-Энерго" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар