Сауда-саттық ақпарат

TMJLe2

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.06.19
кепілденген купондық халықаралық облигациялар CH0246198037
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,590
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 20.06.14 – 20.06.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.07.14 99,8058 99,8058 99,8058 99,8058 1 6 380 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.07.14 1 6 380 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.07.14 2,95 2,95 2,95 2,95 1 6 380 2,4 6,5

TMJLe2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
TMJLpp2 KZ2C00009280 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
TMJLpp3 KZ2C00009678 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
TMJLe2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
CHF
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.14
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXGB
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,590
ISIN:
CH0246198037
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
CHF
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, CHF:
100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.06.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.06.19
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.06.19
Өтеу кезеңі:
20.06.19
Кепіл:
"Қазтеміртранс" АҚ (Астана), "Локомотив" АҚ (Астана)
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Төлеу агенті:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Тіркеуші:
SIX Financial Information (Цюрих)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.21 11:50 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12 "KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар