/KASE, 01.08.14/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2014 жылдың 07 тамыз
күні KASE сауда-саттық жүйесінде KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KASE
ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты,
KZIKb26; 1 тенге, 30,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; тиянақталған жарты
жылдық купон, жылдық 6,00 %; 30/360) "Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ бойынша төменде берілген
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
(Алматы уақыты).
-------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y05E529
Шығарылымның реттік саны: KZ2C00002152
KASE сауда-саттық коды: KZIKb26
Номиналды құны, теңгемен: 1,00
Төлеу күні:
Айналысқа жіберу күні: 30 000,0
Айналыста болудың соңғы күні: 21 614,7
Өтеу күні: 26.07.13
Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн)
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 26 қаңтарда және 26 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 07.08.14
Өтеуге дейінгі мерзім: 4,0 жыл (1 429 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 2 500,0
Сауда-саттық заты: "таза емес" баға
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:30
Кесім уақыты: 15:30
Төлеу уақыты: 07.08.14
Төлем уақыты: 14:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Кесімді баға бойынша
Сауда-саттық өткізуші бастамашысы: "Halyk Finance" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Rated_ST1
-------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде көрсетілген облигацияның номиналды құнынан
пайызбен көрсетілген "таза емес бағасы төртінші ондық таңбасына
дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Дәл осы көрсеткіш сауда-саттық заты болып
табылады.
Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны дана
түрінде көрсетілуіә тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb26
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2014-08-01]