10 қыркүйек күні биржада МЕУКАМ-180 (KZKDKY150118) 11-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

08.09.14 15:49
/KASE, 08.09.14/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2014 жылдың 10 қыркүйек күні KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі (Алматы уақыты). --------------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-120 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKDKY100149 Шығарылымның реттік саны: 14 / 120 KASE сауда-саттық коды: MUM120_0014 Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00 Төлеу күні: 7 783 000 Айналысқа жіберу күні: 06.08.14 Айналыста болудың соңғы күні: 05.08.24 Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 7,13 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купонды төлеу күні: жыл сайын 06 тамыз Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------------------- ----------------------------- Сауда-саттық күні: 10.09.14 Өтеуге дейінгі мерзім: 9,9 жыл (3 566 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 20 000 000 Сауда-саттық заты: таза бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70 %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0) Кесім уақыты: Төлеу күні: 15:00-ге дейін (Т+0) 10.09.14 Төлеу уақыты: 15:00-ге дейін (Т+0) Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша Сауда-саттық жүйесі секторы MEKAM_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы MEUKAM_120 --------------------------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде көрсетілген облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетілген "таза бағасы" төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Дәл осы көрсеткіш сауда-саттық заты болып табылады. Бастапқы дилерлер кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида http://www.kase.kz/files/normative_base/methods_kaz.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2012 жылдың 24 ақпанындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2008 жылдың 29 қазанындағы "Бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдарымен сауда- саттықтарды ұйымдастыру бойынша қызметтерді жүзеге асыру Ережелерін бекіту туралы" # 170 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" # 61 қаулысына сәйкес, 2012 жылдың 15 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын бастапқы орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықққа қатысу үшін берілетін өтінімдерді тек, екінші деңгейдегі банктер, жинақтаушы зейнетақы қорлары, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясына иеленген, сақтандыру ұйымдары немесе зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын, ұйымдар болып табылатын, KASE қор нарығының мүшелері ғана құқылы. Зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын, ұйымдар тек жинақтаушы зейгнетақы қорлары есебінен және мүддесіне ғана сауда-саттықққа қатыса алады. Бағалы қағаздармен және басқа да қаржылық құралдармен сауда саттықты ұйымдастырушылардың қызметін жүзеге асыру ережесінің мәтіні KASE интернет – сайтында мына мекен-жайда орналасқан: http://www.kase.kz/files/normative_base/post_170.pdf [2014-09-08]