10 қыркүйек күні Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі МЕУКАМ-120 (KZKDKY100149) 14-ші шығарылымының 12,0 млн данасын жылдық 7,12 % қосымша орналастырды

10.09.14 17:19
/KASE, 10.09.14/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2014 жылдың 10 қыркүйегінде KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерін (МЕУКАМ) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды. Төменде шығарылымның негізгі параметрлері, орналастырудың шарттары мен нәтижелері берілген (Алматы уақыты). ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-120 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKDKY100149 Шығарылымның реттік саны: 14 / 120 KASE сауда-саттық коды: MUM120_0014 Атаулы құны, теңге: 1 000,00 Айналыстағы облигациялардың көлемі, дана: 7 783 000 Айналысқа жіберу күні: 06.08.14 Айналыста болудың соңғы күні: 05.08.24 Өтеу датасы: 06.08.24 Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (6 600 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 7,13 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купонға төлеу кестесі: жыл сайын 06 тамызда Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------------ -------------------- ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------------ -------------------- Сауда-саттық күні: 10.09.14 Өтеуге дейінгі мерзім: 9,9 жыл (3 566 күн) Жарияланған көлемі, млн теңге: 20 000 000 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0) Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0) Төлеу датасы 10.09.14 Төлеу уақыты: 15:00 дейін (Т+0) Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағамен Сауда-саттық жүйесінің секторы MEKAM_ST1 Сауда-саттық жүйесінің тобы MEUKAM_120 ------------------------------------------------ -------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------ -------------------- Қатысушылардың саны: 4 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 8 / 7 соның ішінде: – шектелімді 7 / 6 – нарықтық 1 Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге: 14 224,3 соның ішінде: – шектелімді 13 422,0 – нарықтық 802,3 Ұсынымға сұраным, %: 71 Берілген өтінімдердің "таза" бағасы, % (барлығы / белсенді): – минималды 95,1439 – максималды 100,8866 – орташа сараланған 99,9630 / 99,6179 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минималды 7,0000 – максималды 7,8500 – орташа сараланған 7,1323 / 7,1822 ------------------------------------------------ -------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------ -------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 11 983 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 12 069 515 928,55 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4 Қанағаттандырылған өтінімдер 60 көлемінің жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің 100,0486 "таза" бағасы, % Сатып алушылар үшін облигациялардың 7,1200 өтеуге кірістілігі, жылдық %: --------------------------------------------------------------------- Белсенді өтінімдердің барлық көлемі банктердің үлесіне - 49,4 %, банк клиенттерінің үлесі – 50,7 % келді. "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес МЕУКАМ-120 14- ші шығарылымын орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. Орналастырылған акциялардың жалпы көлемінен 41,7 % банк клиенттері, 58,3 % – зейнетақы қорлары сатып алды. Алдында өткізілген орналастыруды қосып есептегенде, 14-ші шығарылымының МЕУКАМ-120 (KZKDKY100149) толық көлемі, номиналды жалпы сомасы 19 766 000 000,00 теңге, 19 766 000 облигацияны құрады. Қаржы Министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде, кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен, KASE қайталама нарығында, кестеде көрсетілген сауда-саттық коды бойынша, айналысқа жіберіледі. Бұл ретте облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағасымен бағалануы тиіс. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің орналастыру ережелері http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған. [2014-09-10]