/KASE, 18.09.14/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде KZP03Y09C287 (KZ2C00002749,
KASE ресми тізімі, " рейтингіік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар"
санаты, KAFIb3; 1 000 теңге, 17,0 млрд теңге; 16.07.14 – 16.01.23;
тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық 8,00 %; 30/360)
"ҚазАгроФинанс" АҚ (Алматы) бойынша төменде берілген шарттар
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP03Y09C287
ISIN: KZ2C00002749
Шығарылымның реттік саны: KAFIb3
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 17 000,0
– орналасқан: 0,0
Айналыста болудың алғашқы күні: 16.07.14
Айналыста болудың соңғы күні: 15.01.23
Өтеуді бастаған күн: 16.01.23
Айналыста болу мерзімі: 8,5 жыл (3 060 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 16 қаңтарда және
16 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 18.09.14
Өтеуге дейінгі мерзім: 8,3 жыл (2 998 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 14 462,5
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және
шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 25
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00
Кесім уақыты: 16:00
Төлеу уақыты: 16.07.14
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Rated_ST1
-----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен,
үтірден кейін төртінші таңбасына дейін дәл көрсетілген, облигацияның
"таза" бағасы (жинақталған сыйақысысыз көрсетілуі тиіс.
Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны дана
түрінде көрсетілуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/MREKb8
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2014-09-18]