Қазақстан қор биржасында 17 қазанда өткен Банк ВТБ Еншілес банкі АҚ (Қазақстан) KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, BVTBb2) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық іске аспады деп жарияланды
17.10.14 19:01
/KASE, 17.10.14/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде Банк ВТБ Еншілес банкі АҚ (Қазақстан) KZP01Y05E715
(KZ2C00002715, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, BVTBb2; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 17.07.14 –
17.07.19; тиянақталған жартыжылдық купон 8,00 %, жылдық; 30/360)
бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізілді (Алматы уақыты).
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP02M42E719
ISIN: KZ2C00002723
KASE сауда-саттық коды: BVTBb3
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 10 000,0
– орналасқан: 0,0
Айналыста болу мерзімі: 17.07.14
Айналыста болудың соңғы күні: 16.01.18
Өтеуді бастау күні: 17.01.18
Айналым мерзімі: 3,5 жыл (1 260 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 6,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 17 қаңтарда және
17 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------------ -------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------------ -------------------------
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 17.10.14
Сауда-саттық заты: 4,75 жыл (1 710 күн)
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 10 ,000,0
Өтінім беру тәсілі: "таза" баға
Өтінімдерді қабылдау уақыты: шектеулі
Өтінімдерді растау уақыты: 70
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00
Кесім уақыты: 16:00
Төлеу уақыты: 17.10.14
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді мөлшерлеме
бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: Қазақстан Халық
Банкінің еншілес ұйымы
"Halyk Finance" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесінің секторы Debts_List_ST1
Қосымша ақпарат жетекші андеррайтер –
"Казкоммерц
Секьюритиз" АҚ
("Казкоммерцбанк"АҚ
еншілес ұйымы),
қаржылық кеңесшісі және
бірлескен андеррайтері –
Қазақстан Халық
Банкінің еншілес ұйымы
"Halyk Finance" АҚ
------------------------------------------------ -------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ -------------------------
Қатысушылар саны: 7
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 9 / 9
соның ішінде:
– шектелімді: 8
– нарықтық: 1
Белсенді өтінімдер саны*, млн теңге: 6 435,2
соның ішінде:
– шектелімді: 6 410,7
– нарықтық: 24,5
Ұсынымға сұраным, %: 66
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, % (барлық/белсенді):
– минималды 94,3476
– максималды 96,1808
– орташа сараланған 96,1724
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, % годовых (барлық/белсенді):
– минималды 9,0000
– максималды 9,5000
– орташа сараланған 9,0023
------------------------------------------------ -------------------------
* белсенді өтінімдер – қатысушылардың өтінімдер беру кезеңі аяқталған
сәтте жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен
расталған, өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------------ -------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 65 250 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 406 297 200,00
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 8
Қанағаттандырылған өтінімдер 65,25
көлемінің жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 96,1808
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың 9,0000
өтеуге кірістілігі, жылдық %:
--------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтері
бойынша осы орналастыру бойынша барлық мәмілелер сауда-саттық
қорытындысы бойынша есептесулер аяқталар сәтте орындалды.
[2014-10-17]