/KASE, 22.12.14, 10.12.14 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде 2014 жылдың 23 желтоқсанында
KZ2C0Y07E152 (KZ2C00001691, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы
бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, PRKRb5; 1 000 теңге, 40,0 млрд
теңге; 12.12.11 – 12.12.18; тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық
7,50 %; 30/360) "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық
компаниясы" АҚ бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі (Астана).
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y07E152
ISIN: KZ2C00001691
Шығарылымның реттік саны: PRKRb5
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 40 000,0
– орналасқан: 23 289,3
Айналыста болудың алғашқы күні: 12.12.11
Айналыста болудың соңғы күні: 11.12.18
Өтеуді бастаған күн: 12.12.18
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 7,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 12 маусымда және
12 желтоқсанда
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 23.12.14
Өтеуге дейінгі мерзім: 3,97 жыл (1 429 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 5 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және
шектеулі
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 25
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–14:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–14:30
Кесім уақыты: 15:30
Төлеу уақыты: 23.12.14
Төлем уақыты: 14:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкінің
еншілес ұйымы " АҚ
"Halyk Finance" АҚ
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Rated_ST1
-----------------------------------------------------------------------
Арнайы мамандандырылған сауда-саттық аталмыш облигациялар KASE
ресми тізіміне енгізілгеннен кейін болады.
Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны дана
түрінде көрсетілуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/PRKRb5
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2014-12-22]