/KASE, 02.03.15, 24.02.15 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE 2015 жылдың 03 наурызында KASE сауда-саттық жүйесінде
KZP01Y10E855 (KZ2C00003077, KASE ресми тізімі, "өзге де борыштық
бағалы қағаздар" санаты, HSBKb19; 10 000 теңге, 170,0 млрд теңге; 10 жыл;
жылдық 7,50 %, тиянақталған жарты жылдық купон; 30/360) "Қазақстан
Халық жинақ банкі" АҚ (Алматы) бойынша төменде берілген шарттар
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі деп
хабарлайды.
----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y10E855
ISIN: KZ2C00003077
Шығарылымның реттік саны: HSBKb19
Номиналдық құны, теңге: 10 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 170 000,0
– орналасқан: 21 133,75
Айналыста болудың алғашқы күні: 12.02.15
Айналыста болудың соңғы күні: 11.02.25
Өтеуді бастаған күн: 12.02.25
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 7,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 12 ақпан және 12 тамызда
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- ------------------------
Сауда-саттық күні: 03.03.15
Өтеуге дейінгі мерзім: 9,9 жыл (3 579 күн)
Номиналы бойынша жарияланған көлемі,
млн.теңге: 30 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 0
%:
Өтінім беру тәсілі: Жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–12:30
Кесім уақыты: 15:00
Төлеу уақыты: 03.03.15
Төлем уақыты: 15:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: Қазақстан Халық Банкінің
еншілес ұйымы "Halyk
Finance" АҚ (Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Corp_ST1
----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялардың саны мен бір
облигацияның "таза емес" бағасына көбейтіндісі (сыйақысын қосқандағы)
теңгемен көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, облигациялар кірістілігін және облигациялармен
жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының
14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb19 мекен-жайы бойынша танысуға
болады.
[2015-03-02]