/ҚАЙТАЛАУ/ 30 маусым күні Қазақстан қор биржасында МОИКАМ-60 (KZKCKY050019) бірінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

29.06.15 09:20
/KASE, 29.06.15, 26.06.15 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде 2015 жылдың 30 маусымында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік орташа индекстелген мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МОИКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Алматы уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды --------------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МОИКАМ-60 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKCKY050019 Шығарылымның реттік саны: 1 / 60 KASE сауда-саттық коды: MOX060_0001 Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00 Айналысқа жіберу күні: 30.06.15 Айналыста болудың соңғы күні: 29.06.20 Өтеу мерзімі: 30.06.20 Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн) Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купонды төлеу кестесі: 1 06.01.16 2 07.07.16 3 06.01.17 4 07.07.17 5 05.01.18 6 05.07.18 7 04.01.19 8 05.07.19 9 06.01.20 10 07.07.20 Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------------------- ----------------------------- Сауда-саттық күні: 30.06.15 Өтеуге дейінгі мерзім: 5 жыл (1 800 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 10 000 0 Сауда-саттық заты: тиянақталған купон Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70 %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0) Кесім уақыты: Төлеу күні: 15:00-ге дейін (Т+0) 30.06.15 Төлеу уақыты: 15:00-ге дейін (Т+0) Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша Сауда-саттық жүйесі секторы MEKAM_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы MOIKAM_060 --------------------------------------------------------------------------- *әр айдың бесінші жұмыс күні 6 толық күнтізбелік күн айналымы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін шығару, орналастыру, айналымы, қызмет көрсету және өтеу Ережелеріне сәйкес МОИКАМ –ға салынған қаражатты индексті орналастыру және өткен купондық мерзімге индексті инфляциялау кезінде анықталған, тиянақталған купонды қосқаннан алынған индекстелген купонды есептеу жолымен жүргізіледі. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Дәл осы көрсеткіш сауда-саттық заты болып табылады. Бастапқы дилерлер кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида http://www.kase.kz/files/normative_base/methods_kaz.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2012 жылдың 24 ақпанындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2008 жылдың 29 қазанындағы "Бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдарымен сауда- саттықтарды ұйымдастыру бойынша қызметтерді жүзеге асыру Ережелерін бекіту туралы" # 170 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" # 61 қаулысына сәйкес, 2012 жылдың 15 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын бастапқы орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықққа қатысу үшін берілетін өтінімдерді тек, екінші деңгейдегі банктер, жинақтаушы зейнетақы қорлары, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясына иеленген, сақтандыру ұйымдары немесе зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын ұйымдар болып табылатын, KASE қор нарығының мүшелері ғана құқылы. Зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын, ұйымдар тек жинақтаушы зейнетақы қорлары есебінен және мүддесіне ғана сауда-саттыққа қатыса алады. Бағалы қағаздармен және басқа да қаржылық құралдармен сауда саттықты ұйымдастырушылардың қызметін жүзеге асыру ережесінің мәтіні KASE интернет– сайтында http://www.kase.kz/files/normative_base/post_170.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. [2015-06-29]