25 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ҚазАгроФинанс" АҚ өзінің 2,2 млн KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5) облигациясын жылдық 8,61 % орналастырды
25.11.15 18:25
/KASE, 25.11.15/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде "ҚазАгроФинанс" АҚ (Астана) KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275,
KASE ресми тізімі, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық
бағалы қағаздары" санаты, KAFIb5; 1 000 теңге, 18,0 млрд теңге; 12.06.15 –
12.06.22; тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық 8,50 %; 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізілді.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y07E970
ISIN: KZ2C00003275
Шығарылымның реттік саны: KAFIb5
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 18 000,0
– орналасқан: 15 753,0
Айналыста болудың алғашқы күні: 12.06.15
Айналыста болудың соңғы күні: 11.06.22
Өтеуді бастаған күн: 12.06.22
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 12 желтоқсанда және
12 маусымда жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -----------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
--------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні: 25.11.15
Өтеуге дейінгі мерзім: 6,5 жыл (2 357 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, 2 237,0
млн теңге:
Лот көлемі, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрлері: нарықтың және
шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 14:30
Төлеу датасы: 25.11.15
Төлеу уақыты: 14:30 (Т+0) дейін
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Казкоммерц
Секьюритиз"АҚ
("Казкоммерцбанк" АҚ
еншілес ұйымы) (Алматы)
Сауда-саттық жүйесінің секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесінің тобы Q_Gov_ST1
--------------------------------------------- -----------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------- -----------------------
Қатысушылардың саны:: 2
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 2 / 1
соның ішінде:
– шектелімді: 2 / 1
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 2 310,8
соның ішінде:
– шектелімді: 2 310,8
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 100
" Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, % 99,3352
– минималды 97,0000 / 99,4504
– максималды 99,4504
– орташа сараланған 99,4481 / 99,4504
Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % 8,6100
– минималды 8,6100
– максималды 9,1169 / 8,6100
– орташа сараланған 8,6105 / 8,6100
---------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------- -----------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 237 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 310 798 878,56
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 99,4504
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың
өтеуге кірістілігі, жылдық %: 8,6100
---------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2015-11-25]