/KASE, 16.06.2016/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Индекстер және
бағалы қағаздар Комитеті KASE Басқармасының 2014 жылдың
2016 жылдың 15 маусымынан бастап Қор нарығының индикаторларын
есептеу әдістемесіне сәйкес KASE_B* индекстерінің өкілеттік тізіміне
төмендегі өзгертулерді енгізді:
1)төмендегі облигациялар KASE ресми тізімінен рейтингілік бағалауы
өзгеруіне байланысты, шығарылды:
- "Корпорация "АПК-Инвест" АҚ (Астана) KZP04Y05D984
(KZ2P00001787, "өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, APKIb7;
1 000 теңге, 10,0 млрд теңге; 04.07.12 – 04.07.17; жартыжылдық купон,
жылдық 10,00 %, 30/360);
- "Корпорация "АПК-Инвест" АҚ (Астана) KZP05Y05D981
(KZ2P00001795, "өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, APKIb8;
1 000 теңе, 10,0 млрд теңе; 04.07.12 – 04.07.17; жартыжылдық купон,
жылдық 10,00 %;
- "Central Asia Cement" АҚ (Теміртау) KZP01Y05E319 (KZ2C00001840,
"өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, CACMb2; 1 000 тенге, 2,5
млрд тенге; 05.11.12 – 05.11.17; жартыжылдық купон, жылдық
10,00 %, 30/360);
- "Kaspi Bank" АҚ (Алматы) KZP02Y05E051 (KZ2C00001626, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, CSBNb11; 100 теңге, 10,0 млрд
теңге; 19.07.11 – 19.07.16, жартыжылдық купон, жылдық 8,00 %,
30/360);
- "Kaspi Bank" АҚ (Алматы) KZP04Y05E057 (KZ2C00001972, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, CSBNb13; 100 теңге, 10,0 млрд
теңге; 07.02.13 – 07.02.18, жартыжылдық купон, жылдық 8,00 %,
30/360);
- "Kaspi Bank" АҚ (Алматы) KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, CSBNb14; 100 теңге, 20,0 млрд
теңге; 21.06.13 – 21.06.18, жартыжылдық купон, жылдық 8,00 %;
30/360).
- "Орта Азия отын-энергетикалық компаниясы" АҚ (Алматы)
KZ2C0Y10D307 (KZ2C00001477, "өзге борыштық бағалы қағаздар"
санаты, CTECb1; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 02.12.08 – 02.12.18,
жартыжылдық купон, жылдық 8,00 %; 30/360).
- "Ауыл шаруашылығына қолдау көрсету қоры" АҚ (Астана)
KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, "өзге борыштық бағалы қағаздар"
санаты, FAGRb1; 1 000 теңге, 15,0 млрд теңге; 30.12.14 – 30.12.19,
жартыжылдық купон, жылдық 8,50 %; 30/360).
- "Ауыл шаруашылығына қолдау көрсету қоры" АҚ (Астана)
KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, "өзге борыштық бағалы қағаздар"
санаты, FAGRb1; 1 000 теңге, 15,0 млрд теңге; 30.12.14 – 30.12.19,
жартыжылдық купон, жылдық 8,50 %; 30/360).
- "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ (Алматы) KZP01Y03E546
(KZ2C00002442, "өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, HCBNb1;
1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 05.11.13 – 05.11.16, жартыжылдық
купон, жылдық 8,50 %; 30/360).
- "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ (Алматы) KZP01Y05E657
(KZ2C00002517, "өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, HCBNb2;
1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 11.02.14 – 11.02.19, жартыжылдық
купон, жылдық 9,50 %; 30/360).
- "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ (Павлодар) KZ2C0Y10C606
(KZ2C00001501, "өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, PDENb1;
100 тенге, 8,0 млрд тенге; 10.07.07 – 10.07.17, жартыжылдық купон,
жылдық 10,40 %; 30/360).
- "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
(Павлодар) KZ2C0Y07E152 (KZ2C00001691, "өзге борыштық бағалы
қағаздар" санаты, PRKRb5; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 12.12.11 –
12.12.18, жартыжылдық купон, жылдық 7,50 %; 30/360).
- маркет-мейкері болмағандықтан:
- "Қазақстан Даму Банкі" АҚ (Астана) KZP01Y10E822 (KZ2C00003002,
"мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы
қағаздар" санаты, BRKZb2; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 29.12.14 –
29.12.24, жартыжылдық купон, жылдық 8,13 %; 30/360).
2)төмендегі облигациялар KASE ресми тізіміне енгізілді:
- Банк ВТБ еншілес ұйымы (Казахстан) (Алматы) АҚ KZP02M42E719
(KZ2C00002723, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің
борыштық бағалы қағаздары" санаты, BVTBb3; 100 тенге, 10,0 млрд
тенге; 17.07.14 – 17.01.18; жартыжылдық купон, жылдық 6,00 %;
30/360);
2016 жылдың 16 маусымынан бастап KASE_BC, KASE_BP индекстерін
есептегенде 1,0007604 тең түзету коэффициенті (К) қолданылады.
KASE_BY – корпоративтік облигациялардың кірістілік индексі.
KASE_BC – корпоративтік облигациялардың бағалары бойынша
(жинақталған, бірақ төленбеген) сыйақысын есепке алмай ("таза" бағасы
бойынша) есептелетін бағалар индексі.
KASE_BP – корпоративтік облигациялардың бағалары бойынша барлық
тиесілі сыйақысын, соның ішінде төленбегенін, есепке алып есептелетін
бағалар индексі.
KASE аталмыш индекстердің барлығын күніне бір рет, корпоративтік
облигациялардың сауда-саттық нәтижелері бойынша есептейді.
Индекстерді есептеу әдістемесі "Қор нарығының индикаторларын есептеу
әдістемесі" атты KASE ішкі құжатымен реттеледі, осы құжатпен KASE веб-
сайтында
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2016-06-16]