/KASE, 21.07.16/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2016 жылдың 22 шілдесіне
жоспарланған KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан Даму Банкі" АҚ
(Астана) (1 000 теңге, 85,0 млрд теңге; тиянақталған жылдық купон, жылдық
14,00 %) бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық 2016 жылдың
27 ауыстырылды деп хабарлайды.
-------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0M11F378
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге: 85 000,0
Айналыста болудың алғашқы күні: алғашқы аукционды
өткізу күні
Айналыста болудың соңғы күні: 29.06.17
Өтеудің басталу күні 30.06.17
Айналыста болу мерзімі: 12 айдан көп емес
Купон мөлшерлемесі жылдық 14,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: айналыста болу
мерзімінде 1 рет
Уақыттық базасы: 30/360
--------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 22.07.16
Өтеуге дейін қалған мерзімі: 0,9 жыл (338 күн)
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 85 000,0
млн.теңге:
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты "таза емес" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 0
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 14:30
Төлеу уақыты: 22.07.16
Төлем уақыты: 14:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі кесімді бағаға тең немесе кесімді
бағадан төмен
баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Казкоммерц
Секьюритиз" ("Казкоммерцбанк"
еншілес ұйымы
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы –
Сауда-саттық жүйесі тобы –
-------------------------------------------------------------------------------
Арнайы мамандандырылған сауда-саттық аталмыш облигациялардың KASE
ресми тізіміне енгізілгеннен кейін жүргізіледі.
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"тазаесем" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Қаржы құралының саны өтінмде лот көлеміне тең
немесе одан кем болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген, облигациялардың саны мен
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақысы)
көбейтіндісі көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі Облигациялардың кірістілігін
және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу
әдістемесінің 3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі. Әдістеме
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
[2016-07-21]