/KASE, 22.12.16/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "КазАгро" Ұлттық басқарушы
холдингі" АҚ (Астана) KZP04Y10E818 (KZ2C000003820, KASE ресми тізімі,
"Мемлекеттік сектор сыңайлы субъектілірінің борыштық бағалы қағаздар"
санаты, KZAGb5; 1 000 теңге, 32,9 млрд теңге, 10 жыл, тиянақталған жарты
жылдық купон; жылдық 14,00 %, 30/360) облигацияларын орналастыру
бойынша төменде берілген шарттармен арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP04Y10E818
ISIN KZ2C000003820
KASE сауда-саттық коды KZAGb5
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 32 900,0
– орналастырылған: –
Айналыста болудың алғашқы күні: алғашқы аукционды өткізу
күні
Айналыста болудың соңғы күні: алғашқы аукционды өткізу
қорытындысы бойынша
анықталады
Өтеудің басталу күні алғашқы аукционды өткізу
қорытындысы бойынша
анықталады
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 14,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- --------------------------
Сауда-саттық күні: 22.12.16
Өтеуге дейінгі мерзім: 10 жыл (3 600 күн)
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 32 900,0
млн.теңге:
Лот көлемі 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және
шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 14:30
Төлеу күні мен уақыты: 22.12.16 14:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді кесімдеу тәсілі: бағасы кесімді бағаға тең
немесе одан төмен
өтінімдер кесімделеді
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Казкоммерц
Секьюритиз" АҚ
("Казкоммерцбанк" АҚ
еншілес ұйымы)
Сауда-саттық жүйесінің секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесінің тобы: Q_Gov_ST1
------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялардың саны мен
бір облигацияның "таза емес" бағасына көбейтіндісі (сыйақысын қосқандағы)
теңгемен көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, облигациялар кірістілігін және облигациялармен
жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының
14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат
аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZAGb5 мекен-жайында
жарияланған.
[2016-12-22