03 сәуір күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ АҚ KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741, KZIKb23) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

18.03.17 12:14
/KASE, 18.03.17/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2017 жылдың 03 сәуірінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ АҚ (Алматы) KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741, KASE ресми тізімі, "мемлекеттік сыңайлы субъектілердің борыштық бағалы қағаздары" санаты, KZIKb23; 1 теңге, 15,0 млрд теңге; 02.04.12 – 02.04.20; тиянақталған жарты жылдық купон; жылдық 7,00 %, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттармен арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледітіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздар тұрпаты: индекстелген купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y08E218 ISIN KZ2C00001741 KASE сауда-саттық коды KZIKb23 Номиналдық құны, теңге: 1 ,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 15 000,0 – орналастырылған: 7,0 Айналыста болудың алғашқы күні: 02.04.12 Айналыста болудың соңғы күні: 01.04.20 Өтеудің басталу күні 02.04.20 Айналыста болу мерзімі: 8 жыл (2 800 күн) Купон мөлшерлемесі жылдық 7,00 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купонды төлеуді бастау датасы 2 қазанда және 2 сәуірде Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------------------- -------------------------------- Сауда-саттық күні: 03.04.17 Өтеуге дейінгі мерзім: 3,0 жыл (1 079 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 6 664 019 981 млн.теңге: Лот көлемі 1 Сауда-саттық заты: "таза емес" бағасы Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және шектелімді Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, % Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–14:30 Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00 Кесім уақыты: 16:30 Төлеу күні мен уақыты: 29.11.16 16:30 (Т+0) дейін Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан жоғары, өтінімдер кесімделеді Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Казкоммерц Секьюритиз" ("Казкоммерцбанк" еншілес ұйымы) (Алматы) Сауда-саттық жүйесінің секторы: Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесінің тобы: Q_Gov_ST1 ------------------------------------------------------------------------------ Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза емес" (жинақталған сыйақысымен қосқан) бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялардың саны мен бір облигацияның "таза емес" бағасына көбейтіндісі (сыйақысын қосқандағы) теңгемен көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі, http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған, облигациялар кірістілігін және облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі. Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат аңдатпасымен http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb23 мекен-жайында жарияланған. [2017-03-18]