/KASE, 19.10.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың
19 қазанында KASE сауда-саттық жүйесінде төменде келтірілген
шарттарда (Нұр-сұлтан қ.уақытымен) Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің орта мерзімдік мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
(МЕТИКАМ) мамандандырылған сауда-саттығының (орналастыру және
қосымша орналастыру бойынша) екі сессиясы өткенін хабарлайды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------------------- -----------------------------
Сауда-саттық күні: 19.10.22
Өтеуге дейінгі мерзімі 3,9 жыл (1400 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 40 000,0
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 19.10.22, 15:00
Төлем күні: 19.10.22
Шектелімдіқарама-қайшы өтінімдерді қанағаттандыру әдісі қарама-қайшы өтінімдердің
көлеміне пропорционалды
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бірыңғай кесімді баға бойынша
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бірыңғай кесімді баға бойынша
-------------------------------------------------------------------------------------
Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 15:30-дан 16:00-ге дейін KASE сауда-саттық
жүйесінде төменде келтірілген шарттарда көрсетілген облигацияларды
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті.
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 19.10.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 3,9 жыл (1 400 күн)
Қосымша орналастырудың жарияланған көлемі, млн теңге: 40 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 0
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 15:30–16:00
Өтінімдерді растау уақыты: 15:30–16:00
Кесімдеу уақыты: 17:00 (Т+0) жыл
Төлем күні мен уақыты: 19.10.22, 17:00
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді бағасына тең немесе
сатушы үшін неғұрлым тиімді
болып табылатын шектелімді
қарсылама өтінімдердің бағалары
бойынша
-------------------------------------------------------------------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны: 2
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 8 / 8
оның ішінде:
– шектеулі: 8 / 8
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 6 674,4
оның ішінде:
– шектеулі: 6 674,4
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным, %: 16,5 %
Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, номиналдан % (барлығы/белсенді):
– минималды 98,8234
– максималды 99,9574
– орташа сараланған 99,4296
Берілген өтінімдер бойынша купон мөлшерлемесі, жылдық %:
– минималды 15,2800
– максималды 15,6800
– орташа сараланған 15,4654
-------------------------------------------------------- ------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде институционалдық инвесторлардың
үлесіне – 90,9 %, өзге заңды тұлғаларға – 9,1 % тиесілі болды.
---------------------------------------------------------------------------
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------- -------------------
Қатысушылар саны: 2
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 2 / 2
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 35 030,4
Ұсынымға сұраным, %: 86,5 %
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне 14,5 %, басқа
институционалдық инвесторлардың үлесіне 85,5% тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигация: 40 000 000
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 40 497 600 600,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 7
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 2
саны
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан%: 100,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 97,1
сұранымнан %
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы %, номиналдан
– минималды 99,5302
– максималды 99,9574
– орташа сараланған 99,5460
Сатып алушы үшін облигацияларды өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды 15,2800
– максималды 15,4300
– орташа сараланған 15,4206
--------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған
кезде-48 бірінші шығарылым (KZKT00000024, MTM048_0001) белгілерін
орналастыру бойынша мәмілелер орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде 25,0% –
өзге банктер, 75,0% - басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.
Бұрын жүргізілген орналастыруды ескере отырып, 91 шығарылымның
МЕТИКАМ-48 толық көлемі (KZKT00000024, MTM048_0001) номиналды
құны 112 600 000 000 теңге сомасына 112 600 000 облигацияны құрады.
Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 сызбасы бойынша
жүзеге асырылатын болады. Бүгінгі аукционда сатылған МЕКАМ KASE
қайталама нарығында кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен
мәмілелер бойынша міндеттемелер орындалған күннен кейінгі келесі жұмыс
күні айналысқа жіберілетін болады. Бұл ретте облигациялар KASE сауда-
саттық жүйесінде таза бағаларда бағалануы тиіс.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін
орналастыру ережелері
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MOM036_0091/
сілтемесі бойынша жарияланған
[2022-10-19]