/KASE, 14.03.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2023 жылдың 15 наурызында KASE
сауда-сттық жүйесінде "RETAM" акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры"
АҚ (Алматы, "RETAM" АИЖМҚ" АҚ) KZ2C00009363 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар"
санаты, RETMb1) облигацияларын төмендегі шарттарда (Астана қ. уақыты)
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізілетінін хабарлайды.
-----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00009363
KASE сауда-саттық коды: RETMb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 6 500 000 000
– орналастырылған: –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-
саттықты өткізу күні
Айналыстың соңғы күні кейінірек анықталады
Өтеудің алғашқы күні кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 555 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 30,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 4 рет
Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні: 15.03.23
Жарияланған орналастыру көлемі 6 500 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:00
Кесім уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 15.03.23, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен өтінімдер
кесімледі
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Yurta" Инвестициялық Қаржы
Үйі" АҚ
-----------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден
кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың "таза"
бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен
белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне тең немесе
еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере отырып)
туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің
жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған
бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында
кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/RETMb1/ сілтемесі бойынша жарияланды.
[2023-03-14]