11 сәуір күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00010536 (KFUSb64) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 12,28 %-бен орналастырып, 5,4 млрд теңге тартты

/KASE, 11.04.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010536 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb64; 1 000 теңге, 20,0 млрд теңге; 23.02.24 – 23.02.25) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------- ------------------ Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 5 / 5 оның ішінде: – шектелімді: 5 / 5 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 8 018,2 оның ішінде: – шетелімді: 8 018,2 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 111,1 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 99,8458 – максималды 100,1515 – орташа сараланған 100,0277 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 12,2000 – максималды 12,5900 – орташа сараланған 12,3607 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 88,8 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 11,2 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 5 294 642 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 5 387 957 416,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 74,6 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 100,0925 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан: – минималды 100,0925 – максималды 100,1515 – орташа сараланған 100,0958 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 12,2800 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 12,2000 – максималды 12,2800 – орташа сараланған 12,2755 --------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 94,4 % – банктер, 5,6 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ -------------------------------- Сауда-саттық күні: 11.04.24 Өтелуне дейін мерзім: 312 күн Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 7 100 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 11.04.24, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ --------------------------------------------------------------------------- [2024-04-11]