График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 28 ноября по 04 декабря 2011 года
/ИРБИС, 25.11.11/ - В период с 28 ноября по 04 декабря 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 12 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 21 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
---------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
АО "АТФБанк" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
28.11.11 KZ2CKY10B406 23.11.04 8,50 191,3 млн.
- 12.12.11 (ATFBb4) - 23.11.14 тенге
28.11.11 KZPC1Y07B598 23.05.05 10,60* 689,0 млн. - 12.12.11 (ATFBb5) - 23.05.12 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Банк Развития Казахстана" (Астана)
---------------------------------------------------------------------
03.12.11 XS0220743776 03.06.05 6,50 477,8 млн.
(BRKZe3) - 03.06.20 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
28.11.11 KZP13Y15B657 11.11.08 9,80* 171,5 млн.
- 01.12.11 (CCBNb20) - 11.11.23 тенге
28.11.11 KZPC0Y05B651 16.05.07 8,50 212,5 млн. - 06.12.11 (CCBNb17) - 16.05.12 тенге
28.11.11 KZP01Y05D212 27.11.09 8,00 320,0 млн. - 17.12.11 (CCBNb21) - 27.11.14 тенге
28.11.11 KZP02Y10D210 27.11.09 9,80* 588,0 млн. - 17.12.11 (CCBNb22) - 27.11.19 тенге
28.11.11 KZP03Y15D217 27.11.09 11,00* 550,0 млн. - 17.12.11 (CCBNb23) - 27.11.24 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
29.11.11 30.11.11 KZ2CKY10B604 31.05.05 9,60* 96,0 млн.
(CCBNb7) - 31.05.15 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
04.12.11 KZP11Y15B651 05.12.07 9,60
(CCBNb18) - 05.12.22
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
30.11.11 01.12.11 KZP03Y05C491 01.12.07 11,00 275,0 млн.
- 08.12.11 (KZIKb18) - 01.12.12 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Казкоммерцбанк" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
28.11.11 XS0305204595 13.06.07 8,50
(KKGBe22) - 13.06.17
29.11.11 XS0276707923 29.11.06 7,50 2 756,3 млн. (KKGBe15) - 29.11.16 тенге
03.12.11 XS0338078487 24.12.07 12,85 (KKGBe19) - 18.12.12
---------------------------------------------------------------------
АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий"
(Карагандинская обл.)
---------------------------------------------------------------------
28.11.11 KZP03Y05B808 28.05.09 14,00 140,0 млн.
- (KAZIb3) - 28.05.14 тенге
04.12.11 KZPC2Y05B806 05.12.06 10,00 (KAZIb2) - 05.12.11
---------------------------------------------------------------------
АО "Нурбанк" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
28.11.11 KZPC2Y10B426 18.05.06 7,50 187,5 млн.
(NRBNb5) - 18.05.16 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Темiрбанк" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
28.11.11 29.11.11 KZP07Y20B550 29.11.06 8,00 180,0 млн.
- 12.12.11 (TEBNb10) - 29.11.26 тенге
28.11.11 29.11.11 KZP08Y25B557 29.11.06 8,00 160,0 млн. - 12.12.11 (TEBNb11) - 29.11.31 тенге
30.11.11 01.12.11 KZP04Y19B559 01.06.06 8,00 120,0 млн. - 14.12.11 (TEBNb7) - 01.06.25 тенге
30.11.11 01.12.11 KZP05Y16B552 01.06.06 8,00 140,0 млн. - 14.12.11 (TEBNb8) - 01.06.22 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
29.11.11 30.11.11 KZ2C0Y05C747 30.05.08 11,60* 290,0 млн.
- 12.12.11 (REALb1) - 30.05.13 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
01.12.11 02.12.11 KZ2C0Y10D307 02.12.08 12,50 1 250,0 млн.
- 15.12.11 (CTECb1) - 02.12.18 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
28.11.11 KZPC1Y07C299 12.11.06 9,00 450,0 млн.
(EXBNb1) - 12.11.13 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана)
---------------------------------------------------------------------
29.11.11 30.11.11 KZP01Y05D980 30.05.11 10,00 500,0 млн.
- 14.12.11 (APKIb4) - 30.05.16 тенге
---------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2011-11-25]