26 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E814 (KZ2C00002988, KZAGb2) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
/KASE, 17.02.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 февраля 2014 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E814 (KZ2C00002988, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KZAGb2; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 29.12.14 – 29.12.24; фиксированный полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Астана).
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y10E814
ISIN: KZ2C00002988
Торговый код KASE: KZAGb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 30 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 29.12.14
Последний день обращения: 28.12.24
Дата начала погашения: 29.12.24
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 29 июня и 29 декабря
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 26.02.15
Срок до погашения: 9,8 года (3 543 дня)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 26.02.15
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу толығырақ
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу толығырақ
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу толығырақ
[2015-02-17]