карта сайта
in english
вход
ASBNe13 – купонные международные облигации XS0496645911 (XS0496646059) АО "Альянс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 6 420
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.30
Количество дней до погашения: 6 420
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 59,0000 | 60,5000 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 06.01.11 | – | – | 60,5000 | 62,0637 | 95,0000 | 53,0000 | 1 617 430 000 | 1 051,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe13 (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд | |||||
| 20.04.12 | 16:57:00 | 26,9 | 4,0 | 6 500 000 | 60,5000 | 0 |
| 27.03.12 | 16:59:00 | 174,0 | 25,7 | 42 450 000 | 60,5000 | 0 |
| 01.03.12 | 16:29:00 | 3 235,9 | 478,2 | 740 060 000 | 60,5000 | 3,6624 |
| 31.01.12 | 17:04:01 | 22,0 | 3,3 | 4 950 000 | 62,8000 | 0 |
| 30.01.12 | 16:06:00 | 62,3 | 9,3 | 14 000 000 | 62,8000 | 0,3016 |
| 24.01.12 | 17:12:30 | 537,0 | 79,7 | 120 530 000 | 62,9900 | 0 |
| 24.01.12 | 17:12:30 | 60,0 | 8,9 | 13 470 000 | 62,9900 | 0 |
| 24.01.12 | 17:12:30 | 222,8 | 33,1 | 50 000 000 | 62,9900 | 18,8491 |
| 11.01.12 | 15:53:00 | 10,6 | 1,6 | 2 830 000 | 53,0000 | 4,7105 |
| 04.01.12 | 15:36:01 | 32,9 | 4,9 | 8 370 000 | 55,6200 | 0 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | ASBNe13 |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "с рейтинговой оценкой" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 22.09.10 |
| Дата открытия торгов | 06.01.11 |
| Маркет-мейкеры | АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" |
| ценной бумаги | |
| Наименование облигации | субординированные купонные амортизационные международные облигации |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 9,500 |
| ISIN | XS0496645911 |
| ISIN (144А) | XS0496646059 |
| BBGID | BBG0000GZ8T6 |
| Кредитные рейтинги облигации | Moody's Investors Service: Caa3 (21.10.10) Standard & Poor's: CCC (28.06.11) Fitch Ratings: CC (01.12.11) |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 |
| Число зарегистрированных облигаций | 21 307 394 519 |
| Объем выпуска, KZT | 21 307 394 519 |
| Число облигаций в обращении | 20 950 044 519 |
| Вид купонной ставки | плавающая |
| Порядок изменения ставки (Float discription) | до 2020 года – 9,5 % годовых (4,5 % из которых выплачиваются наличными, а 5,0 % могут капитализироваться по решению эмитента, при этом выплата наличными капитализируемой части проводится только в том случае, если проводится выплата капитализируемой части по облигациям ASBNe11 и ASBNe12), затем – 12 % годовых. |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
| Дата начала обращения | 25.03.10 |
| Срок обращения, лет | 20 |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 25.03.12 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 123 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 25.09.12 |
| График купонных выплат | просмотр графика |
| Амортизация основного долга | просмотр выплат |
| Дата погашения | 25.03.30 |
| Платежный агент | The Bank of New York Mellon (Лондон) |
| Регистратор | The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург) |
| Ссылки на документы | Проспект 13-го выпуска международных облигаций (ASBNe13), выпущенных в связи с реструктуризацией обязательств АО "Альянс Банк" (предоставлен 16.09.10) |
| Примечание | pool factor с учетом капитализации на период с 25.03.12 по 25.09.12 –1,107402337. |
Примечание: в качестве номинальной стоимости в валюте выпуска указан минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE (для заключения рыночных сделок установлены лотовые ограничения, для заключения прямых сделок лотовые ограничения отсутствуют). В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.
Инструменты АО "Альянс Банк", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций ASBNe13
| Краткое наименование | АО "Альянс Банк" |
|---|---|
| Контакты | Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50 (727) 258 40 40 (внутр. 52420) |
| Internet | http://www.alb.kz/ |
| info@alb.kz | |
| Основная деятельность | банковская |
| Дефолты | по купонным облигациям ASBNb9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb3, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb1, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга по купонным облигациям ASBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга |
14.05.12
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
